Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОВОРОНЕЖСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАНЦЛЕРЪ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОВОРОНЕЖСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАНЦЛЕРЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 281 | 88 896 | 220 286 | 473 718 | 716 229 | 884 823 | 787 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 589 | 15 739 | 64 075 | 305 533 | 620 918 | 626 169 | 506 638 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 227 | 363 | 463 | 687 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 589 | 15 710 | 63 952 | 64 184 | 356 860 | 527 683 | 133 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 203 702 | 81 938 | 83 066 | 360 881 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | 123 | 1 524 | 1 539 | 1 539 | 6 712 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 073 | 10 667 | 2 072 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 896 | 172 146 | 2 751 | 2 860 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 692 | 73 156 | 156 211 | 168 185 | 95 311 | 258 654 | 281 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 801 | 32 788 | 60 515 | 94 924 | 10 719 | 173 592 | 99 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 6 659 | 25 876 | 882 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 195 | 40 132 | 88 592 | 64 063 | 69 512 | 56 640 | 144 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 307 | 35 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 696 | 236 | 7 104 | 3 875 | 282 | 1 443 | 715 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 998 | 8 140 | 1 103 | 1 437 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 979 | 58 973 | 88 578 | 220 286 | 491 032 | 716 229 | 884 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 471 | 16 518 | 15 341 | 64 075 | 311 617 | 620 918 | 626 169 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 123 | 227 | 362 | 463 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 471 | 16 518 | 15 312 | 63 952 | 68 125 | 356 860 | 527 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 199 761 | 81 938 | 83 066 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 1 524 | 1 539 | 1 539 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 084 | 8 073 | 10 667 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 896 | 172 146 | 2 751 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 508 | 42 456 | 73 238 | 156 211 | 179 415 | 95 311 | 258 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 257 | 15 738 | 32 869 | 60 515 | 94 924 | 10 719 | 173 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 249 | 6 658 | 25 876 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 269 | 26 022 | 40 133 | 86 279 | 64 063 | 69 512 | 56 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 704 | 307 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 982 | 696 | 236 | 7 104 | 3 875 | 282 | 1 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 609 | 4 997 | 8 140 | 1 103 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 281 | 88 896 | 220 286 | 473 718 | 716 229 | 884 823 | 787 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 339 | 740 | 1 786 | 40 465 | 61 202 | 127 237 | 148 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 329 | 40 452 | 61 189 | 127 224 | 148 726 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 694 | 15 520 | 113 297 | 285 058 | 426 876 | 610 949 | 590 684 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 053 | 15 520 | 113 297 | 285 058 | 409 745 | 518 153 | 544 220 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 194 | 29 181 | 37 394 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 641 | 5 937 | 63 615 | 9 070 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 248 | 72 636 | 105 203 | 148 195 | 228 151 | 146 637 | 48 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 209 | 38 576 | 27 437 | 12 434 | 41 961 | 33 899 | 26 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 060 | 77 766 | 135 761 | 185 079 | 111 955 | 20 669 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 112 | 783 | 931 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 039 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 978 | 58 973 | 88 578 | 220 286 | 491 032 | 716 229 | 884 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 179 | 422 | 1 786 | 32 535 | 61 202 | 127 237 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 169 | 1 773 | 32 522 | 61 189 | 127 224 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 960 | 15 520 | 113 297 | 299 072 | 449 675 | 610 949 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 960 | 15 520 | 113 297 | 285 058 | 420 278 | 518 153 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 014 | 11 194 | 29 181 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 203 | 63 615 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 799 | 45 034 | 72 636 | 105 203 | 159 425 | 205 352 | 146 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 685 | 24 766 | 38 576 | 27 437 | 12 434 | 31 428 | 33 899 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 114 | 20 268 | 34 060 | 77 766 | 146 991 | 172 812 | 111 955 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 112 | 783 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 1 292 | 4 789 | 95 114 | 187 619 | 148 384 | 230 005 |
| Выручка за предыдущий год | 7 477 | 33 064 | 82 110 | 142 035 | 252 005 | 285 291 | 511 842 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 231 | 31 772 | 77 321 | 46 921 | 64 386 | 136 907 | 281 837 |
| Выручка за отчетный год | 33 264 | 82 110 | 142 035 | 252 005 | 285 291 | 511 842 | 433 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 4 788 | 187 619 | 148 384 | 230 005 | 170 359 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 837 | 4 788 | 46 414 | 34 717 | 100 358 | 97 445 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 205 | 113 667 | 129 647 | 72 914 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 427 | 77 322 | 142 926 | 64 386 | 136 907 | 281 837 | 263 041 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 1 292 | 4 789 | 46 414 | 34 717 | 100 358 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 004 | 141 205 | 113 667 | 129 647 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 976 | 1 909 | 39 497 | 26 331 | 85 100 | 39 283 |
| Проценты к получению за отчетный год | 207 | 77 | 77 | 459 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 953 | 3 537 | 4 790 | 12 928 | 8 177 | 16 013 | 27 241 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 747 | 151 | 34 715 | 120 738 | 43 495 | 10 699 | 7 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 453 | 426 | 27 125 | 114 934 | 43 781 | 10 021 | 38 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 227 | 978 | 1 910 | 39 497 | 26 331 | 85 100 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 62 | 207 | 77 | 77 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 160 | 1 926 | 3 537 | 4 790 | 12 928 | 8 177 | 16 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 554 | 19 747 | 135 | 34 653 | 120 738 | 43 495 | 10 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 413 | 19 450 | 409 | 27 125 | 114 934 | 43 781 | 10 021 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 762 | 1 361 | 30 750 | 20 738 | 66 035 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 34 | 216 | 548 | 811 | 2 471 | 2 313 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 084 | 8 073 | 2 594 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 216 | 548 | 811 | 2 471 | 2 313 | 968 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 327 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 073 | 2 594 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 160 | 760 | 1 361 | 38 680 | 20 738 | 66 035 | 21 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 760 | 1 361 | 38 680 | 20 738 | 66 035 | 21 502 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 1 361 | 30 750 | 20 738 | 66 035 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 522 | 61 189 | 127 224 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 535 | 61 202 | 127 237 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 189 | 127 224 | 148 726 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 202 | 127 237 | 148 739 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 667 | 66 035 | 21 502 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 667 | 66 035 | 21 502 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 667 | 66 035 | 21 502 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 667 | 66 035 | 21 502 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 202 | 127 237 | 148 739 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 535 | 61 201 | 127 237 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 114 150 | 174 456 | 202 231 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 373 819 | 412 721 | 340 086 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 651 | 130 939 | 140 816 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 332 472 | 280 433 | 175 889 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 696 | 1 349 | 23 381 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 669 | 238 265 | 137 855 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 436 | 152 035 | 108 798 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 142 | 18 423 | 15 711 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 183 | 16 453 | 4 737 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 531 | 3 240 | 1 592 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 377 | 48 114 | 7 017 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 967 | 1 001 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 853 | 1 001 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 114 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 257 | 275 116 | 170 577 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 314 242 | 275 116 | 162 096 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 548 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 933 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 165 547 | 101 821 | 1 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 187 698 | 132 490 | 112 602 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 187 698 | 132 490 | 112 602 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 151 | 30 669 | 111 095 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 151 | 30 669 | 111 095 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 161 | 34 162 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 760 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Активы | 88,9 млн ₽ | 220,3 млн ₽ | 716,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 740 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,48 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,91 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 119,13 | 122,34 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,6 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 102,7 % | 76,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 155 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.