Финансы ООО "РОНА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 462 | 1 120 | 357 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 462 | 1 120 | 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 330 | 401 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 711 | 312 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 8 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 541 | 1 462 | 1 120 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 541 | 1 462 | 1 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 457 | 1 330 | 401 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 129 | 711 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 3 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 462 | 1 120 | 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 96 | 164 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 86 | 154 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 718 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 400 | 718 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 017 | 306 | 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 017 | 212 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 541 | 1 462 | 1 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 45 | 96 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 86 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 718 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 718 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 485 | 1 017 | 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 485 | 1 017 | 212 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 535 | 203 | 503 |
| Выручка за предыдущий год | 9 819 | 7 618 | 10 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 716 | 7 415 | 9 897 |
| Выручка за отчетный год | 7 618 | 10 400 | 6 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 503 | 345 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 | 118 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 402 | 227 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 519 | 9 897 | 5 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 101 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 104 | 402 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 64 | 85 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 37 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 44 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 55 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 35 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 9 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 13 | 17 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 51 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 51 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 7,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 31,49 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.