Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЦЕЙ-СТИЛЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЦЕЙ-СТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 464 | 2 875 | 18 011 | 23 659 | 28 245 | 29 472 | 35 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 464 | 2 875 | 18 011 | 23 659 | 28 245 | 29 472 | 35 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 | 2 318 | 15 149 | 19 784 | 20 201 | 18 548 | 12 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 312 | 2 845 | 3 498 | 6 248 | 10 068 | 19 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 245 | 17 | 377 | 1 796 | 856 | 2 971 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 316 | 464 | 3 115 | 18 011 | 23 659 | 28 245 | 29 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 316 | 464 | 3 115 | 18 011 | 23 659 | 28 245 | 29 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | 271 | 2 404 | 15 149 | 19 784 | 20 201 | 18 548 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 134 | 466 | 2 845 | 3 498 | 6 248 | 10 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 59 | 245 | 17 | 377 | 1 796 | 856 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 464 | 2 875 | 18 011 | 23 659 | 28 245 | 29 472 | 35 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 917 | 14 134 | 20 458 | 22 712 | 23 291 | 28 194 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 | 152 | 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 252 | 152 | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 687 | 706 | 3 725 | 3 201 | 5 533 | 6 181 | 6 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 687 | 706 | 3 725 | 3 154 | 5 525 | 6 125 | 6 788 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 8 | 56 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 316 | 464 | 3 115 | 18 011 | 23 659 | 28 245 | 29 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 104 | 14 134 | 20 458 | 22 712 | 23 291 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 | 152 | 30 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 252 | 152 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 687 | 759 | 3 725 | 3 171 | 5 533 | 6 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 319 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 687 | 759 | 3 725 | 3 154 | 5 525 | 6 125 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 8 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 764 | 2 687 | 13 545 | 7 241 | 3 325 | 1 102 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 933 | 1 585 | 19 301 | 23 639 | 14 244 | 17 937 | 18 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 831 | 1 769 | 16 614 | 10 094 | 7 003 | 14 612 | 17 739 |
| Выручка за отчетный год | 1 585 | 19 283 | 23 639 | 14 244 | 17 937 | 18 841 | 32 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 675 | 13 545 | 7 241 | 3 325 | 1 102 | 5 592 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 675 | 13 545 | 7 241 | 3 325 | 1 102 | 5 592 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 769 | 16 608 | 10 094 | 7 003 | 14 612 | 17 739 | 27 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 687 | 13 545 | 7 241 | 3 325 | 1 102 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 2 383 | 13 004 | 6 519 | 2 701 | 847 | 5 139 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 439 | 380 | 250 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 1 | 20 | 226 | 97 | 85 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 305 | 103 | 362 | 600 | 352 | 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 2 381 | 13 004 | 6 519 | 2 701 | 847 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | 5 | 166 | 439 | 380 | 250 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 20 | 226 | 97 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 7 | 140 | 103 | 362 | 600 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 2 128 | 12 171 | 6 324 | 2 254 | 579 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 20 | 253 | 833 | 195 | 447 | 268 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 244 | 833 | 195 | 447 | 268 | 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 139 | 12 171 | 6 324 | 2 254 | 579 | 4 903 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 139 | 12 171 | 6 324 | 2 254 | 579 | 4 903 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 579 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 4,84 | 7,39 | 5,10 | 4,77 | 5,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,77 | 1,21 | 1,45 | 1,77 | 3,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,00 | 0,12 | 0,32 | 0,14 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,78 | 0,86 | 0,80 | 0,79 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,27 | 0,16 | 0,24 | 0,27 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,4 % | 67,6 % | 26,7 % | 8,0 % | 2,0 % | 13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,6 % | 86,1 % | 30,9 % | 9,9 % | 2,5 % | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 548 дн. | 1 031 дн. | 505 дн. | 382 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.