Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ВОРОНЕЖ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 890 | 72 985 | 121 059 | 145 275 | 159 930 | 168 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 090 | 50 488 | 67 412 | 100 966 | 123 799 | 111 893 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 023 | 50 447 | 67 371 | 100 946 | 109 081 | 99 557 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 | 41 | 41 | 20 | 14 718 | 12 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 800 | 22 497 | 53 647 | 44 309 | 36 131 | 56 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 891 | 4 378 | 1 189 | 4 403 | 4 494 | 4 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 792 | 702 | 46 | 26 | 4 | 221 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 855 | 15 278 | 52 109 | 39 396 | 16 364 | 16 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 500 | 33 081 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 262 | 2 139 | 303 | 484 | 769 | 1 957 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 525 | 9 889 | 72 985 | 121 059 | 145 275 | 159 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 1 089 | 50 488 | 67 412 | 100 966 | 123 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 023 | 50 447 | 67 371 | 100 946 | 109 081 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 67 | 41 | 41 | 20 | 14 718 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 448 | 8 800 | 22 497 | 53 647 | 44 309 | 36 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 255 | 3 891 | 4 378 | 1 189 | 4 403 | 4 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 792 | 702 | 46 | 26 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 3 855 | 15 278 | 52 109 | 39 396 | 16 364 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 2 139 | 303 | 484 | 769 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 890 | 72 985 | 121 059 | 145 275 | 159 930 | 168 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 759 | 4 112 | 9 381 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 749 | 4 102 | 9 371 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 842 | 85 466 | 41 135 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 72 842 | 85 466 | 41 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 800 | 79 068 | 121 873 | 69 674 | 70 352 | 117 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 160 | 49 482 | 93 449 | 13 765 | 39 347 | 77 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 640 | 29 587 | 28 424 | 55 909 | 31 005 | 40 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 525 | 9 890 | 72 986 | 121 060 | 145 275 | 159 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 759 | 4 112 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 749 | 4 102 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 842 | 85 466 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 842 | 85 466 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 515 | 17 800 | 79 069 | 121 874 | 69 674 | 70 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 527 | 6 160 | 49 482 | 93 449 | 13 765 | 39 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 988 | 11 640 | 29 587 | 28 425 | 55 909 | 31 005 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 924 | 65 650 | 63 439 | 92 446 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 137 | 44 697 | 110 564 | 123 829 | 185 797 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 443 | 22 773 | 44 914 | 60 390 | 93 351 | |
| Выручка за отчетный год | 1 137 | 44 697 | 110 564 | 123 829 | 185 797 | 238 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 924 | 65 650 | 63 439 | 92 446 | 112 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 592 | 11 163 | 13 254 | 17 862 | 25 885 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 | 2 996 | 5 345 | 8 162 | 10 546 | 19 871 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 293 | 13 336 | 49 142 | 42 023 | 64 038 | 66 638 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 443 | 22 773 | 44 914 | 60 390 | 93 351 | 125 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 592 | 11 163 | 13 254 | 17 862 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 74 | 2 996 | 5 345 | 8 162 | 10 546 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 293 | 13 336 | 49 142 | 42 023 | 64 038 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 827 | 5 246 | 3 896 | 1 839 | 6 987 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 2 856 | 5 024 | 7 410 | 13 292 | 14 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 910 | 21 812 | 53 355 | 29 572 | 19 051 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 1 819 | 22 710 | 55 303 | 32 303 | 23 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 827 | 5 246 | 3 896 | 1 839 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 2 856 | 5 024 | 7 410 | 13 292 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 910 | 21 812 | 53 355 | 29 572 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | 1 819 | 22 710 | 55 303 | 32 303 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 827 | 5 246 | 3 573 | 1 353 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 486 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 486 | 1 718 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 827 | 5 246 | 3 573 | 1 353 | 5 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 827 | 5 246 | 3 573 | 1 353 | 5 269 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 827 | 5 246 | 3 573 | 1 353 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 749 | 4 102 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 2 759 | 4 112 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 749 | 4 102 | 9 371 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 759 | 4 112 | 9 381 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 5 269 | 3 573 | 1 353 | 5 269 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 827 | 5 269 | 3 573 | 1 353 | 5 269 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 827 | 5 246 | 3 573 | 1 353 | 5 269 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 827 | 5 246 | 3 573 | 1 353 | 5 269 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 920 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 920 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 920 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 920 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 759 | 4 112 | 9 381 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 2 759 | 4 112 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 420 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 423 | 49 464 | 108 428 | 154 485 | 260 141 | 266 275 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 137 | 36 177 | 85 210 | 142 919 | 241 129 | 250 478 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 050 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 286 | 13 287 | 21 168 | 11 566 | 19 012 | 15 797 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 612 | 60 143 | 142 337 | 201 002 | 305 369 | 253 855 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 599 | 43 238 | 73 606 | 117 231 | 168 937 | 89 524 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 388 | 13 579 | 31 224 | 59 731 | 89 805 | 102 614 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 80 | 17 443 | 11 455 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 151 | 632 | 2 295 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 625 | 3 326 | 37 427 | 23 889 | 28 552 | 47 967 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 655 | 1 847 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 655 | 1 847 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 451 | 49 179 | 32 073 | 46 698 | 45 511 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 835 | 49 179 | 69 781 | 88 789 | 90 459 | 120 812 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 835 | 49 179 | 69 781 | 88 789 | 90 459 | 120 812 |
| Платежи – всего за отчетный год | 384 | 37 708 | 42 091 | 44 948 | 130 197 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 351 | 29 745 | 42 091 | 44 948 | 130 197 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 7 963 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 262 | 17 845 | 181 | 283 | 1 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.