Финансы ООО "МАГАДОВ ГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДОВ ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 136 | 5 359 | 9 887 | 8 636 | 3 100 | 3 100 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 136 | 5 359 | 9 887 | 8 636 | 3 100 | 3 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 300 | 193 | 193 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 804 | 3 451 | 9 601 | 8 636 | 3 100 | 3 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 108 | 93 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 607 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 284 | 7 136 | 9 887 | 9 887 | 8 636 | 3 100 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 284 | 7 136 | 9 887 | 9 887 | 8 636 | 3 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 472 | 300 | 193 | 193 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 461 | 2 703 | 9 601 | 9 601 | 8 636 | 3 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 32 | 93 | 93 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 101 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 136 | 5 359 | 9 887 | 8 636 | 3 100 | 3 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 006 | 2 053 | 2 034 | 39 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 043 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 130 | 1 040 | 5 587 | 6 331 | 824 | 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 130 | 240 | 4 787 | 5 531 | 24 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 284 | 7 136 | 9 887 | 9 887 | 8 636 | 3 100 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 358 | 2 006 | 2 034 | 2 034 | 39 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 996 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 266 | 2 266 | 2 266 | 2 266 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 926 | 5 130 | 5 587 | 5 587 | 6 331 | 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 831 | 1 130 | 4 787 | 4 787 | 5 531 | 24 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 312 | 62 058 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 111 397 | 272 933 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 915 | 210 875 | 17 | |||
| Выручка за отчетный год | 272 933 | 35 879 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 706 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 548 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 158 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 546 | 30 173 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 387 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 671 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 | 83 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 398 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 93 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 146 | 2 073 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 248 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 1 648 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 425 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 425 | 36 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 648 | 47 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 648 | 47 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 648 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 043 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 053 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 053 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 006 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 027 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 417 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 376 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 041 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 390 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 053 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 469 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 382 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 450 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 268 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 268 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 219 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 219 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 272,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 39 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,77 | 1,36 | 3,76 | 3,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,74 | 1,36 | 3,76 | 3,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 3,86 | 220,44 | 309,00 | 309,00 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 38,25 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.