Финансы ООО "МАШКОМПЛЕКТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 428 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 745 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 527 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 754 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 299 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 476 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 042 |
| Выручка за предыдущий год | 39 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 610 |
| Выручка за отчетный год | 38 004 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 582 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 908 |
| Прочие доходы за отчетный год | 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 270 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 195 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 38,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 763 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,83 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.