Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 647 | 22 550 | 14 092 | 22 803 | 32 589 | 31 998 | 32 240 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 647 | 22 550 | 14 092 | 22 803 | 32 589 | 31 998 | 32 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 864 | 380 | 9 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 492 | 22 049 | 7 984 | 15 328 | 24 401 | 25 533 | 30 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 | 3 023 | 3 326 | 1 941 | 1 930 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 320 | 39 | 353 | 171 | 666 | 193 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 971 | 121 | 6 058 | 4 099 | 4 676 | 3 858 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 647 | 22 550 | 14 092 | 22 803 | 32 589 | 31 998 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 647 | 22 550 | 14 092 | 22 803 | 32 589 | 31 998 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 864 | 380 | 9 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 492 | 22 049 | 7 984 | 15 328 | 24 401 | 25 533 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | 3 023 | 3 326 | 1 941 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 320 | 39 | 353 | 171 | 666 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 971 | 121 | 6 058 | 4 099 | 4 676 | 3 858 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 647 | 22 550 | 14 092 | 22 803 | 32 589 | 31 998 | 32 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 | 65 | 68 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | 55 | 58 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 581 | 22 485 | 14 024 | 22 928 | 32 739 | 32 340 | 33 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 285 | 22 408 | 13 962 | 22 923 | 32 731 | 32 322 | 33 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 296 | 77 | 60 | 3 | 7 | 19 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 647 | 22 550 | 14 092 | 22 803 | 32 589 | 31 998 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 65 | 68 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 | 55 | 58 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 581 | 22 485 | 14 024 | 22 928 | 32 739 | 32 340 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 285 | 22 408 | 13 962 | 22 923 | 32 731 | 32 322 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 296 | 77 | 60 | 3 | 7 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 798 | 49 224 | 50 785 | 706 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 878 | 121 009 | 98 827 | 49 224 | 50 785 | 63 407 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 719 | 120 211 | 100 011 | 62 701 | |||
| Выручка за отчетный год | 55 878 | 121 009 | 98 827 | 49 224 | 50 785 | 63 407 | 66 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 798 | 49 224 | 50 785 | 63 407 | 1 460 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 798 | 1 690 | 773 | 706 | 1 460 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 | 47 534 | 50 012 | 62 701 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 719 | 120 211 | 100 011 | 64 925 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 798 | 1 690 | 773 | 706 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 119 | 47 534 | 50 012 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 48 | 23 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 964 | 2 515 | 8 935 | 1 459 | 633 | 24 | 5 533 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 040 | 3 265 | 7 609 | 3 335 | 1 417 | 914 | 8 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 48 | 23 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 964 | 2 515 | 8 935 | 1 459 | 633 | 24 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 040 | 3 265 | 7 609 | 3 335 | 1 417 | 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 49 | 20 | 7 | 14 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 49 | 20 | 7 | 14 | 7 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 | 58 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | 68 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 12 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 11 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 25 | 192 | 1 195 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 25 | 192 | 1 195 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 25 | 192 | 1 195 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 193 | 25 | 192 | 1 195 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 | 68 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 | 314 | 495 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 102 | 5 105 | 31 227 | 56 387 | 55 818 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 723 | 5 105 | 31 227 | 55 002 | 55 737 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 379 | 1 385 | 81 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 063 | 4 791 | 31 409 | 55 892 | 56 292 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 131 | 4 011 | 27 819 | 54 169 | 55 351 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | 326 | 459 | 183 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 884 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 25 | 16 | 10 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 016 | 612 | 3 248 | 1 254 | 756 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 314 | 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.