Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖ КАРТОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖ КАРТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 226 | 7 180 | 3 669 | 12 605 | 8 395 | 16 314 | 19 571 | 9 525 | 8 910 | 7 935 | 7 192 | 8 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 | 505 | 287 | 1 646 | 831 | 651 | 1 129 | 732 | 362 | 111 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 414 | 505 | 287 | 1 646 | 831 | 651 | 1 129 | 732 | 362 | 111 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 812 | 6 675 | 3 382 | 10 959 | 7 564 | 15 663 | 18 442 | 8 793 | 8 548 | 7 824 | 7 192 | 8 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 173 | 464 | 587 | 3 659 | 3 747 | 5 366 | 5 476 | 3 196 | 6 305 | 1 156 | 3 240 | 7 298 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 313 | 374 | 167 | 115 | 62 | 43 | 43 | 43 | 132 | 185 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 357 | 5 358 | 2 297 | 6 603 | 1 296 | 9 818 | 12 554 | 3 902 | 2 187 | 6 454 | 3 039 | 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 282 | 782 | 185 | 214 | 2 257 | 364 | 350 | 1 652 | 13 | 171 | 781 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 109 | 97 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 989 | 5 226 | 7 180 | 3 669 | 12 605 | 8 395 | 16 314 | 7 742 | 9 525 | 8 910 | 7 935 | 7 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 414 | 505 | 287 | 1 646 | 831 | 651 | 1 102 | 732 | 362 | 111 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 414 | 505 | 287 | 1 646 | 831 | 651 | 1 102 | 732 | 362 | 111 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 703 | 4 812 | 6 675 | 3 382 | 10 959 | 7 564 | 15 663 | 6 640 | 8 793 | 8 548 | 7 824 | 7 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 1 173 | 464 | 587 | 3 659 | 3 747 | 5 366 | 1 724 | 3 196 | 6 305 | 1 156 | 3 240 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | 313 | 374 | 167 | 115 | 1 048 | 43 | 43 | 43 | 132 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 2 357 | 5 358 | 2 297 | 6 603 | 1 296 | 9 818 | 1 847 | 3 902 | 2 187 | 6 454 | 3 039 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 599 | 1 282 | 782 | 185 | 214 | 2 257 | 364 | 2 021 | 1 652 | 13 | 171 | 781 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 109 | 97 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 226 | 7 181 | 3 669 | 12 605 | 8 395 | 16 314 | 19 571 | 9 525 | 8 910 | 7 935 | 7 192 | 8 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 390 | 4 853 | 945 | 5 406 | 3 308 | 6 408 | 6 948 | 5 522 | 5 130 | 2 617 | 3 357 | 3 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 832 | 925 | 5 386 | 3 288 | 6 388 | 6 928 | 5 502 | 5 110 | 2 597 | 3 337 | 3 457 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 795 | 480 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 795 | 480 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 836 | 2 328 | 1 929 | 6 719 | 5 087 | 9 906 | 12 623 | 4 003 | 3 780 | 5 318 | 3 835 | 4 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 403 | 1 720 | 6 117 | 2 480 | 4 100 | 3 000 | 3 000 | 2 425 | 2 547 | 1 187 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 433 | 2 328 | 269 | 4 679 | 7 041 | 8 028 | 751 | 780 | 2 725 | 1 138 | 3 716 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 209 | 333 | 408 | 385 | 495 | 252 | 168 | 150 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 989 | 5 226 | 7 180 | 3 669 | 12 605 | 8 395 | 16 314 | 7 742 | 9 525 | 8 910 | 7 935 | 7 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 858 | 2 390 | 4 852 | 945 | 5 406 | 3 308 | 6 408 | 7 657 | 5 522 | 5 130 | 2 617 | 3 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 370 | 4 832 | 925 | 5 386 | 3 288 | 6 388 | 7 637 | 5 502 | 5 110 | 2 597 | 3 337 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 795 | 480 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 795 | 480 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 131 | 2 836 | 2 328 | 1 929 | 6 719 | 5 087 | 9 906 | 85 | 4 003 | 3 780 | 5 318 | 3 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 403 | 1 720 | 6 117 | 2 480 | 3 000 | 3 000 | 2 425 | 2 547 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 323 | 2 433 | 2 328 | 269 | 4 679 | 7 041 | 751 | 780 | 2 725 | 1 138 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 808 | 209 | 333 | 408 | 385 | 85 | 252 | 168 | 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 255 | 9 830 | 17 952 | 17 513 | 22 371 | 21 910 | 21 388 | 21 757 | 20 739 | 12 701 | 10 666 | 10 880 |
| Выручка за предыдущий год | 20 648 | 38 049 | 77 976 | 78 174 | 102 994 | 98 275 | 91 719 | 85 888 | 108 796 | 89 897 | 41 360 | 23 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 607 | 28 219 | 60 024 | 60 661 | 80 623 | 76 365 | 70 331 | 64 131 | 88 057 | 77 196 | 30 694 | 12 493 |
| Выручка за отчетный год | 38 049 | 77 976 | 78 174 | 102 994 | 98 275 | 91 719 | 98 774 | 108 796 | 89 897 | 41 360 | 23 373 | 22 141 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 952 | 17 513 | 22 371 | 21 910 | 21 388 | 18 650 | 20 739 | 12 701 | 10 666 | 10 880 | 6 330 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 136 | 9 118 | 11 154 | 4 875 | 4 412 | 1 588 | 1 527 | 630 | 723 | 366 | 731 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 816 | 8 395 | 11 217 | 17 035 | 16 976 | 17 062 | 19 212 | 12 071 | 9 943 | 10 514 | 5 599 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 502 | 60 024 | 60 661 | 80 623 | 76 365 | 70 331 | 80 124 | 88 057 | 77 196 | 30 694 | 12 493 | 15 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 547 | 6 136 | 9 118 | 11 154 | 4 875 | 4 412 | 4 188 | 1 527 | 630 | 723 | 366 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 283 | 11 816 | 8 395 | 11 217 | 17 035 | 16 976 | 17 569 | 19 212 | 12 071 | 9 943 | 10 514 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 6 042 | 8 827 | 10 734 | 4 328 | 3 886 | 680 | 1 381 | 633 | 541 | 1 071 | 219 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 80 | 233 | 338 | 56 | 24 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 439 | 30 | 51 | 5 | 14 | 11 | 97 | 3 | 1 671 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 453 | 88 | 133 | 496 | 540 | 895 | 243 | 182 | 966 | 512 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 2 440 | 6 042 | 8 827 | 10 734 | 4 328 | 3 886 | 4 048 | 1 381 | 633 | 541 | 1 071 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 74 | 80 | 233 | 338 | 56 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 439 | 30 | 51 | 5 | 14 | 14 | 97 | 3 | 1 671 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 33 | 453 | 88 | 133 | 496 | 540 | 154 | 243 | 182 | 966 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 814 | 1 951 | 4 832 | 7 021 | 8 566 | 3 288 | 3 100 | 3 238 | 1 102 | 433 | 375 | 740 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 488 | 1 208 | 1 765 | 2 147 | 866 | 777 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 2 | 41 | 21 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 489 | 1 208 | 1 765 | 2 147 | 866 | 777 | 136 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 41 | 21 | 174 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 951 | 4 832 | 7 021 | 8 566 | 3 288 | 3 100 | 540 | 1 102 | 433 | 375 | 740 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 951 | 4 832 | 7 021 | 8 566 | 3 288 | 3 100 | 540 | 1 102 | 433 | 375 | 740 | 119 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 951 | 4 832 | 7 021 | 8 566 | 3 288 | 3 100 | 3 238 | 1 102 | 433 | 375 | 740 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 108,8 млн ₽ | 89,9 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 433 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,4 % | -54,0 % | -43,5 % | -5,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 2,26 | 1,47 | 1,88 | 1,71 | 1,76 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 0,58 | 1,25 | 1,00 | 0,18 | 1,11 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,00 | 0,03 | 0,20 | 0,03 | 0,78 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,58 | 0,33 | 0,47 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,72 | 0,74 | 2,03 | 1,14 | 1,41 | 0,88 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | 0,7 % | 1,7 % | 1,6 % | 3,3 % | 3,2 % ▲ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 0,5 % | 0,9 % | 3,2 % | 0,5 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 4,9 % | 4,7 % | 10,3 % | 1,4 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 8,4 % | 14,3 % | 22,0 % | 3,4 % | 8,8 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 11,42 | 10,09 | 5,21 | 3,25 | 2,64 | 1,51 ▲ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 9 дн. | 57 дн. | 47 дн. | 12 дн. | 61 дн. ▲ | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 30 дн. | 14 дн. | 95 дн. | 168 дн. | 55 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 4 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 86 дн. | 70 дн. ▼ | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 35 дн. | 38 дн. | 109 дн. | 95 дн. | 38 дн. ▼ | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,56 | 0,32 | 0,47 | 0,41 | 0,51 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,60 | 7,28 | 4,11 | 6,49 | 4,99 | 4,80 ▲ | 4,13 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76.1 (компаний: 16669).