Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСКО-ЛЮКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСКО-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 354 | 10 861 | 18 678 | 16 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 434 | 336 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 434 | 336 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 354 | 10 361 | 18 244 | 16 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 248 | 6 944 | 12 189 | 15 694 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 893 | 3 289 | 4 421 | 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 128 | 1 634 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 968 | 5 354 | 10 861 | 18 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 434 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 434 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 500 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 968 | 5 354 | 10 361 | 18 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 481 | 2 248 | 6 944 | 12 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 318 | 2 893 | 3 289 | 4 421 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 213 | 128 | 1 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 354 | 10 861 | 18 678 | 16 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 | 403 | 624 | 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 393 | 614 | 859 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 | 201 | 2 926 | 2 412 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 356 | 201 | 2 926 | 2 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 825 | 10 257 | 15 128 | 13 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 665 | 1 046 | 1 626 | 1 656 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 160 | 9 211 | 13 502 | 11 989 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 968 | 5 354 | 10 861 | 18 678 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 | 173 | 403 | 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 | 393 | 614 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 | 201 | 2 926 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 356 | 201 | 2 926 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 929 | 4 825 | 10 257 | 15 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 622 | 665 | 1 046 | 1 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 307 | 4 160 | 9 211 | 13 502 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 894 | 2 024 | 3 550 | 3 965 |
| Выручка за предыдущий год | 5 469 | 11 262 | 14 590 | 17 259 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 425 | 9 238 | 11 040 | 13 294 |
| Выручка за отчетный год | 11 262 | 14 590 | 17 259 | 12 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 550 | 3 965 | 2 846 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 395 | 842 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 334 | 3 570 | 2 004 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 081 | 11 040 | 13 294 | 9 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 181 | 216 | 395 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 840 | 3 334 | 3 570 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 288 | 341 | 310 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 520 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 156 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 5 | 210 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 168 | 288 | 341 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 156 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 13 | 5 | 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 134 | 230 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 34 | 58 | 68 |
| Прочее за предыдущий год | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 58 | 68 | 62 |
| Прочее за отчетный год | 52 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 230 | 221 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 230 | 221 | 245 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 | 230 | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 11,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 173 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 29,95 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.