Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 211", Гремячий колодезь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 211"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 460 | 3 321 | 2 268 | 2 364 | 531 | 422 | 373 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 460 | 3 321 | 2 268 | 2 364 | 531 | 422 | 373 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 451 | 2 976 | 2 218 | 2 320 | 530 | 419 | 341 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 345 | 50 | 44 | 1 | 3 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 | 1 460 | 3 321 | 2 268 | 2 364 | 531 | 422 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 1 460 | 3 321 | 2 268 | 2 364 | 531 | 422 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 303 | 1 451 | 2 976 | 2 218 | 2 320 | 530 | 419 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 9 | 345 | 50 | 44 | 1 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 460 | 3 321 | 2 268 | 2 364 | 531 | 422 | 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 379 | 3 225 | 2 227 | 2 351 | 519 | 416 | 319 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 | 96 | 41 | 13 | 12 | 6 | 55 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 96 | 41 | 13 | 12 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 | 1 460 | 3 321 | 2 268 | 2 364 | 531 | 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 1 379 | 3 225 | 2 227 | 2 351 | 519 | 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 81 | 96 | 41 | 13 | 12 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 81 | 96 | 41 | 13 | 12 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 1 125 | 1 883 | 172 | |||
| Выручка за предыдущий год | 338 | 2 523 | 6 585 | 3 529 | 3 667 | 7 155 | 4 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 | 1 398 | 4 702 | 4 497 | 3 495 | 8 293 | 4 996 |
| Выручка за отчетный год | 2 523 | 6 585 | 3 529 | 3 667 | 7 155 | 4 917 | 3 253 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 883 | 172 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 883 | 172 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 398 | 4 702 | 4 497 | 3 495 | 8 293 | 4 996 | 3 319 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 125 | 1 883 | 172 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 1 873 | 156 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 11 | 16 | 670 | 19 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 115 | 1 873 | 156 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 10 | 10 | 11 | 16 | 670 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 | 1 115 | 1 861 | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 18 | 19 | 24 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 18 | 19 | 24 | 5 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 115 | 1 861 | 137 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 115 | 1 861 | 137 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | -997 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -103 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 531 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 519 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,59 | 55,32 | 181,85 | 44,25 | 70,33 | 6,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,59 | 55,32 | 181,85 | 44,25 | 70,33 | 6,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,59 | 1,22 | 3,38 | 0,08 | 0,50 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,0 % | -44,0 % | 5,8 % | -345,0 % | -24,4 % | -25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | -44,8 % | 5,8 % | -353,0 % | -24,8 % | -30,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.