Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ КОМФОРТ" КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА,
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ КОМФОРТ" КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА Г. ВОРОНЕЖА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 501 | 26 091 | 32 450 | 47 853 | 65 993 | 64 854 | 59 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 501 | 26 091 | 32 450 | 47 853 | 65 993 | 64 854 | 59 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 532 | 23 170 | 23 303 | 44 379 | 64 608 | 62 502 | 58 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 969 | 2 900 | 55 | 224 | 181 | 1 184 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 008 | 2 085 | 40 | 3 | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 454 | 25 994 | 32 450 | 47 853 | 65 993 | 64 854 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 454 | 25 994 | 32 450 | 47 853 | 65 993 | 64 854 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 485 | 23 073 | 23 303 | 44 379 | 64 608 | 62 502 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 | 1 165 | 1 165 | 1 165 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 969 | 2 900 | 55 | 224 | 181 | 1 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 008 | 2 085 | 40 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 501 | 26 091 | 32 450 | 47 853 | 65 993 | 64 854 | 59 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 452 | 29 625 | 35 709 | 52 630 | 69 801 | 68 995 | 64 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 907 | 21 183 | 35 183 | 52 103 | 69 275 | 68 469 | 63 712 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 545 | 8 442 | 526 | 526 | 526 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 526 | 512 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 454 | 25 994 | 32 450 | 47 853 | 65 993 | 64 854 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 205 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 249 | 28 791 | 35 709 | 52 629 | 69 801 | 68 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 135 | 20 348 | 35 183 | 52 103 | 69 275 | 68 469 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 114 | 8 443 | 526 | 526 | 526 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 533 | 704 | 139 598 | 143 116 | 151 602 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 162 | 146 597 | 158 229 | 139 598 | 143 116 | 151 602 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 629 | 145 893 | 160 911 | ||||
| Выручка за отчетный год | 73 731 | 146 397 | 158 229 | 139 598 | 143 116 | 151 602 | 163 406 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 385 | 463 | 139 598 | 143 116 | 151 602 | 163 406 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 385 | 463 | 2 286 | 504 | 1 652 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 141 317 | 140 830 | 151 098 | 161 754 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 346 | 145 934 | 160 911 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 533 | 704 | 2 286 | 504 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 141 317 | 140 830 | 151 098 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 | 10 | 1 368 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 14 | 3 756 | 1 078 | 177 | 4 356 | 1 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 323 | 3 881 | 1 064 | 1 376 | 1 095 | 5 180 | 3 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 344 | 10 | 1 368 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 14 | 3 756 | 1 078 | 177 | 4 356 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 194 | 3 383 | 1 064 | 1 376 | 1 095 | 5 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 1 368 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 540 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 47 | 158 | 473 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 3 | 6 | ||||
| Прочее за отчетный год | 158 | 473 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 1 368 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 1 368 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 297 | 1 368 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 21 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 969 | 11 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 969 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | 326 | 785 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 462 | 326 | 785 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | 326 | 785 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 462 | 326 | 785 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 999 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 540 | 35 568 | 77 514 | 85 227 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 920 | 35 568 | 77 503 | 81 991 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 620 | 11 | 3 236 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 386 | 35 656 | 76 515 | 86 364 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 784 | 34 535 | 73 680 | 75 739 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 231 | 415 | 580 | 409 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 371 | 706 | 2 252 | 10 212 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 992 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -477 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 47,9 млн ₽ | 66,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.