Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 224 | 29 329 | 35 852 | 11 118 | 10 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 956 | 7 300 | 4 368 | 317 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 939 | 7 289 | 4 363 | 317 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 268 | 22 029 | 31 484 | 10 801 | 10 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 855 | 15 813 | 23 693 | 7 708 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 138 | 168 | 115 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 504 | 4 661 | 5 672 | 1 168 | 10 | 10 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 909 | 305 | 125 | 10 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 657 | 29 224 | 29 329 | 35 852 | 10 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 956 | 7 300 | 4 368 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 11 | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 939 | 7 289 | 4 363 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 657 | 20 268 | 22 029 | 31 484 | 10 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 166 | 10 855 | 15 813 | 23 693 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 466 | 1 138 | 168 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 309 | 6 119 | 4 661 | 5 672 | 10 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 909 | 305 | 125 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 919 | 112 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 224 | 29 329 | 35 852 | 11 118 | 10 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 121 | 146 | 163 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 136 | 153 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 548 | 4 018 | 2 795 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 548 | 4 018 | 2 795 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 103 | 23 635 | 31 671 | 11 068 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 1 000 | 2 483 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 103 | 22 375 | 29 188 | 10 985 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 260 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 657 | 29 224 | 29 329 | 35 852 | 10 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 146 | 163 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 | 136 | 153 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 548 | 4 018 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 548 | 4 018 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 662 | 29 103 | 23 635 | 31 671 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 5 000 | 1 000 | 2 483 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 662 | 24 103 | 22 375 | 29 188 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 260 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 076 | 21 396 | 34 079 | 30 841 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 702 | 68 754 | 68 573 | 70 240 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 374 | 47 358 | 34 494 | 39 399 | ||
| Выручка за отчетный год | 68 754 | 68 573 | 70 240 | 24 290 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 079 | 30 841 | 13 877 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 575 | 3 935 | 796 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 504 | 26 906 | 13 081 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 003 | 34 494 | 39 399 | 10 413 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 751 | 2 575 | 3 935 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 622 | 31 504 | 26 906 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 162 | 304 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 331 | 1 304 | 1 573 | 950 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 128 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 212 | 1 109 | 2 166 | 2 882 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 208 | 162 | 304 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 116 | 331 | 1 304 | 1 573 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 108 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 212 | 1 109 | 2 166 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 126 | 25 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 137 | 287 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 137 | 287 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 25 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 25 | 17 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 25 | 17 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 136 | 153 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 | 146 | 163 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 153 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 | 163 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 17 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | 17 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 17 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | 17 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 908 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 908 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 908 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 | 163 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 | 146 | 163 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 254 | 4 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 289 | 89 615 | 24 584 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 617 | 88 166 | 21 993 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 672 | 1 449 | 2 591 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 893 | 86 361 | 20 410 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 142 | 71 456 | 9 950 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 761 | 3 280 | 2 589 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 990 | 11 625 | 7 871 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 749 | 2 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 749 | 2 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 169 | 6 331 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 069 | 6 331 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 68,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 126 тыс. ₽ |
| Активы | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 121 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 240,52 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.