Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕБРА РУСЛАНД", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕБРА РУСЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 065 | 6 167 | 5 606 | 5 161 | 9 174 | 8 547 | 11 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 065 | 6 167 | 5 606 | 5 161 | 9 174 | 8 547 | 11 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 943 | 3 641 | 3 254 | 1 786 | 7 586 | 4 418 | 10 040 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 121 | 2 514 | 2 145 | 2 214 | 1 227 | 723 | 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 12 | 207 | 1 161 | 361 | 3 406 | 585 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 017 | 7 065 | 6 167 | 5 606 | 5 161 | 9 174 | 8 547 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 017 | 7 065 | 6 167 | 5 606 | 5 161 | 9 174 | 8 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 448 | 3 943 | 3 641 | 3 254 | 1 786 | 7 586 | 4 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 559 | 3 121 | 2 514 | 2 145 | 2 214 | 1 227 | 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 12 | 207 | 1 161 | 361 | 3 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 065 | 6 167 | 5 606 | 5 161 | 9 174 | 8 547 | 11 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 118 | 139 | 261 | 395 | 480 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 224 | 6 090 | 5 488 | 5 022 | 8 913 | 8 152 | 10 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 211 | 6 085 | 5 463 | 4 841 | 3 925 | 3 824 | 7 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 5 | 25 | 181 | 4 988 | 4 328 | 3 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 017 | 7 065 | 6 167 | 5 606 | 5 161 | 9 174 | 8 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 118 | 139 | 261 | 395 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 203 | 7 224 | 6 090 | 5 488 | 5 022 | 8 913 | 8 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 198 | 7 211 | 6 085 | 5 463 | 4 841 | 3 925 | 3 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 13 | 5 | 25 | 181 | 4 988 | 4 328 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 899 | 34 | 44 | 51 | 26 | 152 | 168 |
| Выручка за предыдущий год | 1 455 | 3 087 | 4 899 | 4 575 | 4 405 | 24 366 | 25 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 444 | 3 053 | 4 855 | 4 524 | 4 379 | 24 214 | 25 512 |
| Выручка за отчетный год | 3 087 | 4 899 | 4 575 | 4 405 | 24 366 | 25 680 | 14 473 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 51 | 26 | 152 | 168 | 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 51 | 26 | 152 | 168 | 106 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 053 | 4 855 | 4 524 | 4 379 | 24 214 | 25 512 | 14 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 44 | 51 | 26 | 152 | 168 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 51 | 26 | 152 | 168 | 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 44 | 51 | 26 | 152 | 168 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 27 | 35 | 41 | 21 | 122 | 134 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 30 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 9 | 10 | 5 | 30 | 34 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 35 | 41 | 21 | 122 | 134 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 35 | 41 | 21 | 122 | 134 | 85 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 | 118 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | 129 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 118 | 139 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 21 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | 21 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 139 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 480 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,43 | 0,67 | 0,18 | 0,51 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,23 | 0,04 | 0,42 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 79,09 | 46,51 | 36,13 | 34,15 | 20,64 | 22,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,7 % | 0,4 % | 1,3 % | 1,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,5 % | 34,7 % | 15,1 % | 46,7 % | 33,9 % | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 274 дн. | 263 дн. | 149 дн. | 114 дн. | 63 дн. | 255 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.