Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТОР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 770 | 32 325 | 27 691 | 30 768 | 32 787 | 37 439 | 42 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 850 | 652 | 453 | 255 | 2 321 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 850 | 652 | 453 | 255 | 2 321 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 770 | 32 325 | 26 841 | 30 116 | 32 334 | 37 184 | 40 303 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 026 | 18 159 | 18 685 | 18 797 | 24 393 | 25 610 | 26 944 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 481 | 6 600 | 7 757 | 8 057 | 7 368 | 11 522 | 13 205 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 913 | 1 762 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 263 | 1 168 | 394 | 18 | 573 | 52 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 485 | 5 | 1 482 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 587 | 19 770 | 32 325 | 27 691 | 30 768 | 32 787 | 37 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 652 | 453 | 255 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 850 | 652 | 453 | 255 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 587 | 19 770 | 32 325 | 26 841 | 30 116 | 32 334 | 37 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 504 | 13 026 | 18 159 | 18 685 | 18 797 | 24 393 | 25 610 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 922 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 420 | 5 506 | 6 600 | 7 757 | 11 301 | 7 368 | 11 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | 5 913 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 263 | 1 168 | 394 | 18 | 573 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 485 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 770 | 32 325 | 27 691 | 30 768 | 32 787 | 37 439 | 42 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 845 | 1 708 | 3 265 | 5 849 | 7 708 | 9 201 | 11 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 698 | 3 255 | 5 839 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 777 | 1 339 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 777 | 1 339 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 148 | 29 278 | 24 426 | 24 919 | 25 079 | 28 238 | 31 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 403 | 7 483 | 7 646 | 8 683 | 13 555 | 15 091 | 13 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 745 | 21 795 | 16 780 | 16 236 | 11 524 | 13 147 | 17 953 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 587 | 19 770 | 32 325 | 27 691 | 30 768 | 32 787 | 37 439 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 845 | 1 708 | 3 265 | 5 849 | 7 708 | 9 201 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 835 | 1 698 | 3 255 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 777 | 1 339 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 777 | 1 339 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 157 | 16 148 | 29 278 | 24 426 | 24 919 | 25 079 | 28 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 732 | 1 403 | 7 483 | 7 646 | 8 683 | 13 555 | 15 091 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 425 | 14 745 | 21 795 | 16 780 | 16 236 | 11 524 | 13 147 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 965 | 5 243 | 7 292 | 9 985 | 3 393 | 2 460 | 2 157 |
| Выручка за предыдущий год | 58 413 | 86 534 | 120 039 | 134 399 | 113 396 | 88 628 | 107 199 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 552 | 81 291 | 112 747 | 124 414 | 110 003 | 86 168 | 105 042 |
| Выручка за отчетный год | 86 534 | 120 039 | 134 399 | 113 396 | 88 628 | 107 199 | 154 538 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 292 | 9 985 | 7 688 | 2 460 | 2 157 | 4 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 436 | 2 292 | 3 393 | 2 460 | 2 157 | 4 829 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 856 | 7 693 | 4 295 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 442 | 112 747 | 124 414 | 105 708 | 86 168 | 105 042 | 149 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 092 | 1 436 | 2 292 | 3 393 | 2 460 | 2 157 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 151 | 5 856 | 7 693 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 | 1 026 | 1 932 | 3 230 | 2 346 | 1 866 | 2 433 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 195 | 829 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 39 | 318 | 134 | 226 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 550 | 495 | 360 | 202 | 148 | 230 | 1 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 542 | 1 026 | 1 932 | 3 230 | 2 346 | 1 866 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 195 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 39 | 318 | 134 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 550 | 495 | 360 | 202 | 148 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 435 | 879 | 1 527 | 2 584 | 1 877 | 1 493 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 107 | 147 | 405 | 646 | 469 | 373 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 147 | 405 | 646 | 469 | 373 | 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 435 | 879 | 1 527 | 2 584 | 1 877 | 1 493 | 1 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | 879 | 1 527 | 2 584 | 1 877 | 1 493 | 1 947 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 435 | 879 | 1 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 32,8 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 42,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,32 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,41 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 3,25 | 3,07 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 4,0 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | 16,2 % | 17,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 89 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.