Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР "ДОМОСТРОИТЕЛЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР "ДОМОСТРОИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 973 | 23 713 | 24 793 | 26 694 | 32 616 | 41 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 42 | 27 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 | 42 | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 973 | 23 688 | 24 793 | 26 694 | 32 574 | 41 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 63 | 25 | 32 | 38 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 78 | 60 | 58 | 69 | 99 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 910 | 23 547 | 24 708 | 26 604 | 32 467 | 41 078 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 008 | 4 973 | 23 713 | 24 793 | 26 694 | 32 616 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 42 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 | 42 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 008 | 4 973 | 23 688 | 24 793 | 26 694 | 32 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 51 | 63 | 25 | 32 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 12 | 78 | 60 | 58 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 947 | 4 910 | 23 547 | 24 708 | 26 604 | 32 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 973 | 23 713 | 24 793 | 26 694 | 32 616 | 41 247 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 527 | 640 | 349 | 27 | 250 | 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 446 | 23 073 | 24 444 | 26 667 | 32 366 | 40 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 446 | 23 073 | 24 444 | 26 667 | 32 366 | 40 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 008 | 4 973 | 23 713 | 24 793 | 26 694 | 32 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 | 527 | 640 | 349 | 27 | 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 748 | 4 446 | 23 073 | 24 444 | 26 667 | 32 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 748 | 4 446 | 23 073 | 24 444 | 26 667 | 32 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 755 | 1 033 | 949 | 644 | 989 |
| Выручка за предыдущий год | 5 612 | 7 003 | 11 742 | 17 549 | 18 267 | 21 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 171 | 6 248 | 10 709 | 16 600 | 17 623 | 20 967 |
| Выручка за отчетный год | 7 003 | 11 742 | 17 549 | 18 267 | 21 956 | 24 531 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 | 1 033 | 949 | 644 | 989 | 1 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 755 | 1 033 | 949 | 644 | 989 | 1 410 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 248 | 10 709 | 16 600 | 17 623 | 20 967 | 23 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 | 755 | 1 033 | 949 | 644 | 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 727 | 982 | 865 | 565 | 899 | 1 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 51 | 84 | 79 | 90 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 370 | 727 | 982 | 865 | 565 | 899 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 28 | 51 | 84 | 79 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 517 | 630 | 339 | 17 | 223 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 210 | 352 | 526 | 548 | 676 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 352 | 526 | 548 | 676 | 736 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 517 | 630 | 339 | 17 | 223 | 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 630 | 339 | 17 | 223 | 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 517 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 41,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 527 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,10 | 1,02 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 8,44 | 36,05 | 70,04 | 987,67 | 129,46 | 68,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % | 2,7 % | 1,4 % | 0,1 % | 0,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % | 98,4 % | 97,1 % | 63,0 % | 89,2 % | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.