Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 475 | 23 228 | 22 084 | 20 678 | 18 162 | 17 205 | 19 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 569 | 19 039 | 19 298 | 18 792 | 17 366 | 15 752 | 14 944 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 569 | 19 039 | 19 298 | 18 792 | 17 366 | 15 752 | 14 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 906 | 4 189 | 2 786 | 1 886 | 796 | 1 453 | 4 835 |
| Запасы на конец отчетного года | 534 | 257 | 749 | 634 | 2 | 12 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 341 | 3 888 | 2 015 | 1 118 | 763 | 1 335 | 4 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 44 | 22 | 134 | 31 | 106 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 275 | 9 475 | 23 228 | 22 084 | 20 678 | 18 162 | 17 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 | 6 569 | 19 039 | 19 298 | 18 792 | 17 366 | 15 752 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 | 6 569 | 19 039 | 19 298 | 18 792 | 17 366 | 15 752 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 088 | 2 906 | 4 189 | 2 786 | 1 886 | 796 | 1 454 |
| Запасы на конец предыдущего года | 801 | 534 | 257 | 749 | 243 | 2 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 2 341 | 3 888 | 2 015 | 1 509 | 763 | 1 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 31 | 44 | 22 | 134 | 31 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 475 | 23 228 | 22 084 | 20 678 | 18 162 | 17 205 | 19 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 99 | 137 | 138 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 | 89 | 127 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 700 | 3 200 | 130 | 29 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 700 | 3 200 | 130 | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 504 | 23 084 | 18 285 | 17 341 | 17 894 | 17 828 | 20 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 504 | 23 084 | 18 285 | 17 211 | 17 894 | 17 828 | 20 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 275 | 9 475 | 23 228 | 22 084 | 20 678 | 18 162 | 17 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | 99 | 137 | 138 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 | 89 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 700 | 3 330 | 130 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 700 | 3 330 | 130 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 334 | 9 504 | 23 084 | 18 285 | 17 211 | 17 894 | 17 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 334 | 9 504 | 23 084 | 18 285 | 17 211 | 17 894 | 17 829 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 181 | 367 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 895 | 4 477 | 3 794 | 3 699 | 3 305 | 3 769 | 4 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 811 | 4 296 | 3 427 | 4 215 | 3 885 | 5 222 | 4 506 |
| Выручка за отчетный год | 4 477 | 3 794 | 3 699 | 3 305 | 3 769 | 4 436 | 4 793 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 367 | 270 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 330 | 270 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 | 37 | 29 | 496 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 296 | 3 427 | 4 215 | 3 389 | 5 222 | 4 506 | 4 523 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 127 | 330 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 54 | 37 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 235 | 12 | 39 | 51 | 35 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 158 | 1 237 | 3 200 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 95 | 601 | 618 | 1 696 | 674 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 235 | 12 | 39 | 51 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 158 | 1 237 | 3 200 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 77 | 95 | 601 | 618 | 1 696 | 674 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 187 | 2 | 38 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 11 | 48 | 10 | 1 | 50 | 27 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 48 | 10 | 1 | 50 | 27 | 46 |
| Прочее за отчетный год | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 187 | 2 | 38 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 187 | 2 | 38 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 187 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 45 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 651 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 073 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 578 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 673 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 802 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 299 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | -771 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 138 тыс. ₽ | -623 тыс. ₽ | -885 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,04 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 130,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -4,5 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.