Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ СНАБ СТРОЙ ВОРОНЕЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ СНАБ СТРОЙ ВОРОНЕЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 317 | 2 561 | 4 191 | 5 038 | 6 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 691 | 971 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 691 | 971 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 317 | 2 561 | 4 188 | 3 346 | 5 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 535 | 1 061 | 1 679 | 629 | 1 618 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 779 | 1 499 | 2 003 | 1 864 | 2 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 506 | 853 | 945 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 | 1 317 | 2 561 | 4 191 | 5 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 691 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 691 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 1 317 | 2 561 | 4 188 | 3 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 | 535 | 1 061 | 1 679 | 629 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 779 | 1 499 | 2 003 | 1 865 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | 506 | 853 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 317 | 2 561 | 4 191 | 5 038 | 6 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 54 | 72 | 136 | 328 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 303 | 2 507 | 4 119 | 4 902 | 5 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 458 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 845 | 2 507 | 4 119 | 4 902 | 5 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 | 1 317 | 2 561 | 4 191 | 5 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 14 | 54 | 72 | 136 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 1 303 | 2 507 | 4 119 | 4 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 458 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 845 | 2 507 | 4 119 | 4 902 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 79 | 89 | 149 | |
| Выручка за предыдущий год | 284 | 7 804 | 6 337 | 37 523 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 | 7 725 | 6 248 | 37 374 | |
| Выручка за отчетный год | 284 | 7 804 | 6 337 | 37 523 | 49 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 89 | 149 | 504 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | 89 | 149 | 504 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 | 7 725 | 6 248 | 37 374 | 49 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 79 | 89 | 149 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 50 | 23 | 80 | 192 |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 29 | 66 | 219 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 50 | 23 | 80 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 29 | 66 | 219 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 40 | 18 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 5 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 16 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 50 | 18 | 64 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 50 | 18 | 64 | 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 284 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 0,68 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,55 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,17 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 93,07 | 46,43 | 57,21 | 36,04 | 18,09 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 2,0 % | 0,4 % | 1,3 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 92,6 % | 25,0 % | 47,1 % | 58,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 001 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 723 дн. | 50 дн. | 98 дн. | 6 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.