Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТЕХНОЛОГИИ", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 412 544 | 422 452 | 475 454 | 455 620 | 508 521 | 610 607 | 728 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 759 | 403 339 | 438 251 | 406 356 | 442 899 | 481 421 | 278 971 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 194 026 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 342 | 116 294 | 158 596 | 184 971 | 180 594 | 398 010 | 84 945 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 417 | 286 443 | 279 050 | 221 351 | 262 271 | 83 378 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 602 | 605 | 34 | 34 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 295 785 | 19 113 | 37 203 | 49 264 | 65 622 | 129 186 | 449 676 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 119 | 483 | 2 024 | 1 703 | 2 518 | 4 470 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 770 | 4 491 | 9 459 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 295 718 | 18 914 | 32 396 | 42 710 | 59 086 | 95 544 | 167 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 65 729 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 80 | 508 | 27 | 2 185 | 1 226 | 210 285 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 12 | 2 649 | 4 439 | 1 902 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 409 783 | 412 544 | 422 452 | 475 454 | 455 620 | 508 521 | 610 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 757 | 405 957 | 403 339 | 438 251 | 406 356 | 442 899 | 481 421 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 479 | 116 342 | 116 294 | 158 596 | 184 971 | 180 594 | 398 010 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 278 | 289 198 | 286 443 | 279 050 | 221 351 | 262 271 | 83 378 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 417 | 602 | 605 | 34 | 34 | 34 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 026 | 6 587 | 19 113 | 37 203 | 49 264 | 65 623 | 129 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 119 | 483 | 2 024 | 1 703 | 2 518 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 770 | 4 491 | 9 459 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 923 | 6 520 | 18 914 | 32 396 | 42 710 | 59 086 | 95 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 64 | 80 | 508 | 27 | 2 185 | 1 226 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 12 | 2 649 | 4 439 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 412 544 | 422 452 | 475 454 | 455 620 | 508 521 | 610 607 | 728 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 407 960 | 409 900 | 400 248 | 400 355 | 408 273 | 445 236 | 418 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 396 | 2 244 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 340 | 713 | 37 280 | 8 527 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 49 | 88 | 1 620 | 6 955 | 243 596 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 236 741 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 50 | 49 | 88 | 1 620 | 6 955 | 6 855 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 585 | 12 502 | 75 157 | 55 177 | 98 628 | 158 416 | 66 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 578 | 12 491 | 75 157 | 55 177 | 97 712 | 158 330 | 66 720 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 916 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 409 784 | 412 544 | 422 452 | 475 454 | 455 620 | 508 521 | 610 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 406 745 | 407 960 | 409 900 | 400 248 | 400 355 | 408 273 | 445 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 396 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 400 | 2 340 | 713 | 37 280 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 49 | 88 | 1 620 | 6 955 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 50 | 49 | 88 | 1 620 | 6 955 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 038 | 4 585 | 12 502 | 75 157 | 55 177 | 98 628 | 158 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 036 | 4 578 | 12 491 | 75 157 | 55 177 | 97 712 | 158 330 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 11 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 916 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 119 | 20 060 | 68 224 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 642 | 9 087 | 10 185 | 79 659 | 84 144 | 187 818 | 243 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 477 | 11 761 | 13 166 | 91 057 | 85 045 | 167 758 | 175 076 |
| Выручка за отчетный год | 9 087 | 10 185 | 79 659 | 84 144 | 187 818 | 243 300 | 342 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 060 | 68 224 | 70 369 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 827 | 54 078 | 51 408 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 | 3 485 | 5 142 | 11 233 | 14 146 | 18 961 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 204 | 13 166 | 91 057 | 85 045 | 167 758 | 175 076 | 272 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 827 | 54 078 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 443 | 143 | 3 485 | 5 142 | 11 233 | 14 146 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 936 | 2 338 | 1 120 | 12 295 | 50 837 | 3 441 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 864 | 4 639 | 6 955 | 4 930 | 5 946 | 2 939 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 837 | 7 502 | 13 391 | 29 312 | 1 444 | 1 628 | 144 016 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 6 904 | 12 767 | 29 104 | 2 906 | 10 815 | 194 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 066 | 1 621 | 2 338 | 1 120 | 12 295 | 50 837 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 837 | 4 864 | 4 639 | 6 955 | 4 930 | 5 946 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 965 | 7 502 | 13 391 | 29 312 | 1 444 | 1 628 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 99 | 6 904 | 12 767 | 29 104 | 2 906 | 10 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 215 | 1 940 | 107 | 7 917 | 36 963 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 545 | 533 | 36 | 402 | 2 828 | 6 410 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 50 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 139 | 185 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 533 | 36 | 402 | 2 828 | 6 410 | 912 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 57 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 57 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 50 | 1 | 99 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 185 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 215 | 1 940 | 107 | 7 917 | 36 963 | 2 556 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 215 | 1 940 | 107 | 7 917 | 36 963 | 2 556 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 215 | 1 940 | 107 | 7 917 | 36 963 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 396 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 2 340 | 713 | 37 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 407 960 | 409 900 | 400 248 | 400 355 | 408 273 | 445 236 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | 407 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 396 | 2 244 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 340 | 713 | 37 280 | 8 527 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 900 | 400 248 | 400 355 | 408 273 | 445 236 | 418 331 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 940 | 107 | 7 919 | 36 963 | 2 556 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 940 | 107 | 7 919 | 36 963 | 2 556 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 940 | 107 | 7 919 | 36 963 | 2 556 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 940 | 107 | 7 919 | 36 963 | 2 556 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 652 | 29 461 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 652 | 29 461 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 652 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 652 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 461 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 29 461 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 396 | 1 848 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 900 | 400 248 | 400 355 | 408 272 | 445 236 | 418 332 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 407 960 | 409 900 | 400 248 | 400 355 | 408 273 | 445 235 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 480 | 41 686 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 388 | 80 905 | 93 887 | 185 177 | 414 728 | 345 815 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 346 | 80 868 | 93 744 | 184 666 | 278 437 | 338 203 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | 37 | 143 | 511 | 136 291 | 7 612 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 373 | 76 425 | 108 761 | 143 491 | 420 217 | 346 153 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 139 | 42 988 | 63 820 | 77 857 | 152 166 | 210 399 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 317 | 19 433 | 25 909 | 38 654 | 49 514 | 50 979 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 358 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 | 135 | 324 | 1 678 | 7 012 | 12 359 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 631 | 13 869 | 18 708 | 25 302 | 211 525 | 69 058 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 001 | 14 393 | 4 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 755 | 22 050 | 64 532 | 5 000 | 276 077 | 234 695 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 755 | 22 050 | 64 532 | 5 000 | 188 858 | 31 183 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 87 219 | 203 512 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 754 | 26 102 | 50 139 | 44 528 | 271 547 | 326 233 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 754 | 26 102 | 23 628 | 44 528 | 253 566 | 261 233 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 511 | 16 000 | 65 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 981 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 900 | 300 935 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 950 | 326 689 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 950 | 326 689 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 950 | 25 754 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 950 | 25 754 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 428 | 2 158 | 209 059 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 508,5 млн ₽ | 610,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.