Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 845 | 2 581 | 1 367 | 10 615 | 22 338 | 16 994 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 846 | 2 581 | 1 367 | 10 615 | 22 338 | 16 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 205 | 1 219 | 902 | 1 390 | 4 484 | 3 032 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 073 | 30 | 93 | 4 372 | 9 924 | 6 830 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 568 | 1 332 | 372 | 4 853 | 7 930 | 7 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 503 | 2 846 | 2 581 | 1 368 | 10 615 | 22 338 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 503 | 2 846 | 2 581 | 1 368 | 10 615 | 22 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 | 205 | 1 219 | 902 | 1 390 | 4 484 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 1 073 | 94 | 4 372 | 9 924 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 1 568 | 1 392 | 372 | 4 853 | 7 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 845 | 2 581 | 1 367 | 10 615 | 22 338 | 16 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 945 | 718 | 1 366 | 3 969 | 5 200 | 4 852 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 1 863 | 1 | 6 646 | 17 138 | 12 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 7 516 | 4 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 1 863 | 1 | 4 146 | 9 622 | 8 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 503 | 2 845 | 2 581 | 1 368 | 10 615 | 22 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 503 | 1 945 | 718 | 1 367 | 3 969 | 5 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 1 863 | 1 | 6 646 | 17 138 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 7 516 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 1 863 | 1 | 4 146 | 9 622 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 746 | 2 729 | 2 251 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 710 | 557 | 1 625 | 20 938 | 33 363 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 964 | 740 | 1 747 | 18 209 | 31 112 | |
| Выручка за отчетный год | 18 710 | 557 | 1 625 | 22 593 | 33 363 | 16 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 746 | 3 123 | 2 251 | 2 104 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 746 | 3 123 | 2 251 | 2 104 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 964 | 740 | 1 747 | 19 470 | 31 112 | 14 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 746 | 2 729 | 2 251 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 622 | 648 | 2 936 | 1 920 | 1 295 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 943 | 558 | 1 784 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 957 | 173 | 745 | 2 115 | 809 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 622 | 567 | 2 542 | 1 920 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 111 | 943 | 558 | 1 784 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 957 | 254 | 745 | 2 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 442 | 558 | 2 193 | 1 231 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 99 | 9 | 349 | 689 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 99 | 9 | 334 | 689 | 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 442 | 639 | 2 602 | 1 231 | 1 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 442 | 639 | 2 602 | 1 231 | 1 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 639 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 718 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 1,39 | 1 367,00 | 1,60 | 1,30 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 0,73 | 465,00 | 1,39 | 1,04 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,74 | 0,71 | 372,00 | 0,73 | 0,46 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,28 | 1,00 | 0,37 | 0,23 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 2,59 | 0,00 | 1,67 | 3,30 | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,7 % | -43,7 % | 46,7 % | 24,5 % | 5,5 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,1 % | -157,1 % | 46,8 % | 65,6 % | 23,7 % | 23,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 601 дн. | 188 дн. | 26 дн. | 53 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.