Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН ГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 434 | 50 750 | 47 114 | 42 062 | 33 945 | 30 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 088 | 36 263 | 33 011 | 32 933 | 32 970 | 30 079 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 077 | 36 252 | 30 603 | 28 538 | 25 636 | 22 745 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 407 | 4 394 | 7 333 | 7 333 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 346 | 14 487 | 14 103 | 9 129 | 975 | 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 038 | 3 607 | 3 906 | 428 | 142 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 306 | 8 436 | 9 848 | 8 667 | 799 | 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 197 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 002 | 2 203 | 118 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 938 | 46 434 | 48 645 | 47 114 | 42 062 | 33 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 913 | 39 088 | 34 568 | 33 011 | 32 933 | 32 970 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 902 | 39 077 | 33 427 | 30 603 | 28 538 | 25 636 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 140 | 2 407 | 4 394 | 7 333 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 025 | 7 346 | 14 077 | 14 103 | 9 129 | 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 633 | 4 038 | 3 559 | 3 906 | 428 | 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 612 | 1 306 | 10 169 | 9 848 | 8 667 | 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 246 | 197 | 197 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 534 | 2 002 | 118 | 118 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 434 | 50 750 | 47 114 | 42 062 | 33 945 | 30 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 534 | 50 854 | 57 244 | 60 204 | 63 910 | 64 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 843 | 31 993 | 37 600 | 39 439 | 39 439 | 39 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 691 | 18 861 | 19 644 | 20 765 | 24 471 | 24 654 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 938 | 46 434 | 48 645 | 47 114 | 42 062 | 33 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 917 | 46 534 | 53 569 | 57 244 | 60 204 | 63 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 234 | 30 843 | 35 714 | 37 600 | 39 439 | 39 439 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 683 | 15 691 | 17 855 | 19 644 | 20 765 | 24 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 395 | 15 091 | 326 | 1 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 672 | 19 553 | 552 | 13 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 277 | 4 462 | 226 | 12 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 553 | 1 020 | 13 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 091 | 728 | 1 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 234 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 857 | 806 | 6 374 | 8 480 | 5 980 | 3 475 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 462 | 292 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 3 234 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 701 | 11 857 | 6 430 | 6 374 | 8 480 | 5 980 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 141 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 590 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 513 | 87 | 1 519 | 8 772 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 67 | 20 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 562 | 3 141 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 187 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 76 | 33 | 87 | 1 519 | 8 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 130 | 1 267 | 1 987 | 2 938 | ||
| Прочее за предыдущий год | 130 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 3 | 13 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 6 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 267 | 1 987 | 2 939 | |||
| Прочее за отчетный год | 130 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 4 | 5 193 | 8 012 | 3 475 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 121 | 4 | 8 012 | 3 475 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 | 4 | 5 193 | 8 012 | 3 475 | |
| Убыток (ИТОГО) | 121 | 4 | 5 193 | 8 012 | 3 475 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 934 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 743 | 2 980 | 304 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 187 | 2 980 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 556 | 304 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 809 | 4 169 | 1 885 | 2 340 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 857 | 511 | 313 | 364 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 474 | 2 257 | 574 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 232 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 1 | 7 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 228 | 1 400 | 1 565 | 1 401 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 120 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 150 | 1 885 | 1 839 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 247 | 1 150 | 1 885 | 1 839 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 247 | 1 150 | 1 885 | 1 839 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 547 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.