Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 035 | 56 167 | 207 350 | 168 123 | 167 074 | 192 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 411 | 50 869 | 97 941 | 100 311 | 97 053 | 98 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 411 | 50 869 | 97 941 | 100 298 | 97 039 | 98 269 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 623 | 5 298 | 109 409 | 67 812 | 70 021 | 93 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 926 | 965 | 699 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 122 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 633 | 3 941 | 1 195 | 1 884 | 4 133 | 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 120 | 65 610 | 65 604 | 92 430 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 58 | 11 | 13 | 10 | 27 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 335 | 384 | 305 | 275 | 347 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 757 | 55 893 | 56 167 | 207 350 | 168 123 | 167 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 059 | 38 118 | 50 869 | 97 941 | 100 311 | 97 053 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 059 | 38 118 | 50 869 | 97 941 | 100 298 | 97 039 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 698 | 17 775 | 5 298 | 109 409 | 67 812 | 70 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 260 | 1 109 | 965 | 699 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 055 | 16 472 | 3 941 | 1 195 | 1 884 | 4 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 120 | 65 610 | 65 604 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 383 | 40 | 58 | 11 | 13 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 154 | 335 | 384 | 305 | 275 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 035 | 56 167 | 207 350 | 168 123 | 167 074 | 192 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 206 | 42 135 | 207 249 | 167 841 | 166 625 | 191 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 125 | 207 239 | 167 831 | 166 615 | 191 668 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 828 | 14 031 | 101 | 282 | 449 | 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 479 | 5 050 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 539 | 8 981 | 101 | 282 | 449 | 385 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 810 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 757 | 55 893 | 56 167 | 207 350 | 168 123 | 167 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 479 | 4 070 | 42 135 | 207 249 | 167 841 | 166 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 060 | 42 125 | 207 239 | 167 831 | 166 615 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 278 | 51 823 | 14 031 | 101 | 282 | 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 769 | 34 875 | 5 050 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 509 | 16 948 | 8 981 | 101 | 282 | 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 287 | 6 746 | 1 240 | 798 | 145 | 1 942 |
| Выручка за предыдущий год | 99 656 | 68 858 | 13 620 | 6 680 | 844 | 4 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 631 | 62 112 | 12 380 | 5 882 | 699 | 2 996 |
| Выручка за отчетный год | 34 969 | 13 620 | 6 680 | 844 | 4 938 | 4 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 798 | 145 | 1 942 | 2 820 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 159 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 568 | 3 158 | 3 068 | 2 802 | 2 295 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 407 | 12 380 | 5 882 | 699 | 2 996 | 2 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 664 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 082 | 2 568 | 3 158 | 3 068 | 2 802 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 005 | 39 165 | 178 976 | 14 352 | 8 983 | 52 825 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 545 | 180 835 | 15 709 | 9 300 | 52 800 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 292 | 885 | 656 | 275 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 280 | 43 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | 3 039 | 2 967 | 4 270 | 6 | 1 028 |
| Прочие расходы за отчетный год | 535 | 2 811 | 2 715 | 3 589 | 119 | 644 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 886 | 4 824 | 39 165 | 178 976 | 14 352 | 8 983 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 40 545 | 180 835 | 15 709 | 9 300 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 292 | 885 | 656 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 75 | 280 | 43 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 404 | 3 223 | 3 039 | 2 967 | 4 270 | 6 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 468 | 2 988 | 2 811 | 2 715 | 3 589 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 932 | 3 844 | 39 165 | 178 890 | 14 305 | 8 980 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 015 | 980 | 86 | 47 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 86 | 47 | 3 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 367 | 39 165 | 178 890 | 14 305 | 8 980 | 52 772 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 367 | 39 165 | 178 890 | 14 305 | 8 980 | 52 772 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 844 | 39 165 | 178 890 | 14 305 | 8 980 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 060 | 42 125 | 207 239 | 167 831 | 166 615 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 070 | 42 135 | 207 249 | 167 841 | 166 625 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 125 | 207 239 | 167 831 | 166 615 | 191 668 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 135 | 207 249 | 167 841 | 166 625 | 191 678 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 166 | 178 889 | 14 306 | 8 981 | 52 772 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 166 | 178 889 | 14 306 | 8 981 | 52 772 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 166 | 178 889 | 14 306 | 8 981 | 52 772 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 166 | 178 889 | 14 306 | 8 981 | 52 772 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 135 | 207 249 | 167 841 | 166 625 | 191 678 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 070 | 42 135 | 207 249 | 167 841 | 166 625 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 188 | 27 737 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 711 | 70 773 | 5 448 | 17 781 | 33 369 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 907 | 60 005 | 5 322 | 3 583 | 7 556 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 804 | 10 768 | 126 | 14 198 | 25 813 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 808 | 144 564 | 9 370 | 7 593 | 5 632 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 71 757 | 72 044 | 6 656 | 388 | 4 019 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 335 | 12 149 | 300 | 666 | 666 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 53 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 716 | 60 371 | 2 414 | 6 536 | 894 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 930 | 73 744 | 57 637 | 6 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 930 | 184 404 | 57 637 | 6 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 540 | 41 650 | 6 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 930 | 180 864 | 15 709 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 660 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 660 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 185 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 185 | 53 713 | 10 197 | 27 720 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 713 | 10 197 | 27 720 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 185 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 | 2 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 35,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 367 тыс. ₽ | 39,2 млн ₽ | 52,8 млн ₽ |
| Активы | 12,0 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 192,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,38 | 243,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,29 | 242,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 240,15 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,46 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 69,7 % | 27,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,91 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 28 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 243,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.