Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЕЧНОЕ", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЕЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 111 116 | 7 942 462 | 8 696 209 | 10 816 826 | 11 709 808 | 14 667 589 | 18 007 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 220 163 | 5 267 756 | 5 560 750 | 7 174 599 | 7 745 083 | 10 676 731 | 12 510 115 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 339 | 44 | 39 | 33 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 219 824 | 5 263 330 | 5 560 172 | 7 142 743 | 7 595 094 | 8 915 210 | 11 558 204 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 426 | 230 | 120 | 44 795 | 403 794 | 374 783 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 348 | 349 | 351 | 2 485 | 2 485 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 387 | 104 799 | 1 355 203 | 574 610 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 890 952 | 2 674 706 | 3 135 459 | 3 642 227 | 3 964 725 | 3 990 858 | 5 496 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 077 380 | 1 493 515 | 2 273 074 | 2 417 971 | 2 765 248 | 2 851 110 | 3 377 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 956 | 8 801 | 7 208 | 7 406 | 5 318 | 13 688 | 341 941 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 300 105 | 1 030 894 | 818 931 | 1 108 900 | 1 131 705 | 951 776 | 1 706 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 174 | 10 200 | 21 382 | 45 150 | 29 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 336 | 117 754 | 14 864 | 62 499 | 55 353 | 169 554 | 22 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 13 542 | 301 | 7 101 | 4 730 | 19 629 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 251 989 | 6 104 000 | 7 942 462 | 8 696 209 | 10 816 826 | 11 709 808 | 14 667 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 299 802 | 2 231 703 | 5 267 756 | 5 560 750 | 7 174 599 | 7 745 083 | 10 676 731 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 39 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 299 802 | 2 231 703 | 5 263 330 | 5 560 172 | 7 142 743 | 7 595 094 | 8 915 210 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 426 | 230 | 120 | 44 795 | 403 794 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 348 | 349 | 351 | 2 485 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 387 | 104 799 | 1 355 203 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 952 187 | 3 872 296 | 2 674 706 | 3 135 459 | 3 642 227 | 3 964 725 | 3 990 858 |
| Запасы на конец предыдущего года | 789 974 | 2 128 433 | 1 507 057 | 2 273 074 | 2 417 971 | 2 765 248 | 2 851 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 440 | 13 957 | 8 801 | 7 208 | 7 406 | 5 318 | 13 688 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 819 | 1 230 397 | 1 030 894 | 819 013 | 1 108 900 | 1 131 705 | 951 776 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 276 | 78 174 | 10 200 | 21 300 | 45 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 678 | 421 336 | 117 754 | 14 864 | 62 499 | 55 353 | 169 554 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 301 | 7 101 | 4 730 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 111 116 | 7 942 462 | 8 696 209 | 10 816 826 | 11 709 808 | 14 667 589 | 18 007 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 601 | 151 124 | 718 123 | 752 720 | 657 416 | 552 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 076 | 10 076 | 10 076 | 83 750 | 83 750 | 83 750 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 523 187 | 2 233 238 | 3 397 555 | 4 288 545 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 719 492 | 906 475 | 937 599 | 809 539 | 715 772 | 622 332 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 550 316 | 7 357 843 | 7 738 042 | 8 685 774 | 9 112 640 | 11 303 903 | 14 119 637 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 550 316 | 7 357 843 | 7 717 361 | 8 637 512 | 9 081 859 | 11 269 168 | 14 048 106 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 277 | 277 | 277 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 404 | 47 985 | 30 504 | 34 735 | 71 531 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 169 | 161 018 | 807 043 | 1 412 929 | 1 844 448 | 2 706 270 | 3 334 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 495 | 21 686 | 604 121 | 1 113 446 | 1 400 548 | 1 876 181 | 2 219 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 232 121 | 139 332 | 202 922 | 194 878 | 325 434 | 674 933 | 928 470 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 320 503 | 104 605 | 90 439 | 121 588 | 138 089 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 28 027 | 33 568 | 48 674 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 050 | 37 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 251 989 | 6 104 000 | 7 942 462 | 8 696 209 | 10 816 826 | 11 709 808 | 14 667 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 601 | 151 124 | 718 123 | 728 651 | 657 416 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 076 | 10 076 | 10 076 | 83 750 | 83 750 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 187 | 2 242 394 | 3 397 555 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 719 492 | 906 475 | 937 599 | 809 539 | 715 772 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 160 | 5 553 027 | 7 357 843 | 7 916 629 | 8 685 774 | 9 136 709 | 11 303 903 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 115 160 | 5 553 027 | 7 357 843 | 7 895 948 | 8 637 512 | 9 105 928 | 11 269 168 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 277 | 277 | 277 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 404 | 47 985 | 30 504 | 34 735 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 148 724 | 582 022 | 161 018 | 628 456 | 1 412 929 | 1 844 448 | 2 706 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 039 | 64 833 | 21 686 | 425 534 | 1 113 446 | 1 400 548 | 1 876 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 775 | 208 859 | 139 332 | 202 922 | 194 878 | 325 434 | 674 933 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 82 910 | 308 330 | 104 605 | 90 439 | 121 588 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 027 | 33 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 618 | 10 671 | 147 282 | 287 718 | 1 629 989 | 1 795 457 | 2 218 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 368 | 24 727 | 245 932 | 434 897 | 2 000 257 | 2 103 443 | 2 765 848 |
| Выручка за отчетный год | 10 671 | 147 282 | 287 718 | 1 629 989 | 1 795 457 | 2 218 453 | 2 955 379 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 206 | 13 548 | 81 525 | 78 925 | 65 431 | 134 357 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 094 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 491 | 245 932 | 434 897 | 2 000 257 | 2 103 443 | 2 765 848 | 3 601 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 1 206 | 13 548 | 81 525 | 78 925 | 65 431 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 2 699 | 454 | 6 934 | 5 503 | 25 907 | 47 982 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 489 | 181 311 | 238 862 | 504 005 | 1 316 881 | 1 272 489 | 1 274 622 |
| Прочие доходы за отчетный год | 215 351 | 99 227 | 67 239 | 57 698 | 1 202 602 | 1 090 465 | 1 332 683 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 346 | 61 100 | 127 454 | 95 346 | 137 758 | 362 766 | 232 801 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 001 | 2 699 | 454 | 6 934 | 5 503 | 25 907 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 31 896 | 184 943 | 181 311 | 238 862 | 504 005 | 1 340 949 | 1 272 489 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 341 | 226 990 | 99 227 | 67 239 | 57 580 | 1 203 150 | 1 090 465 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 583 | 58 088 | 61 100 | 127 454 | 95 230 | 147 463 | 362 766 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 1 163 | 181 | 568 | 312 | 366 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 277 | 277 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 348 | 2 | 2 134 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 230 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 163 | 181 | 568 | 312 | 366 | 1 779 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 250 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 277 | 277 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 348 | 1 | 2 | 2 134 | |||
| Прочее за отчетный год | 133 | 233 | 786 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 535 875 | 73 866 | 22 532 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 187 | 708 407 | 1 155 161 | 890 990 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 827 | 8 822 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 535 875 | 64 915 | 22 532 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 523 187 | 719 208 | 1 155 161 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 13 473 | 1 827 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 076 | 10 076 | 10 076 | 83 750 | 83 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 719 492 | 906 475 | 2 460 786 | 3 051 933 | 4 113 327 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 423 601 | 151 124 | 718 123 | 728 651 | 657 416 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 076 | 10 076 | 10 076 | 83 750 | 83 750 | 83 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 719 492 | 906 475 | 2 460 786 | 3 042 777 | 4 113 327 | 4 910 877 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 423 601 | 151 124 | 718 123 | 752 720 | 657 416 | 552 687 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | 76 | 73 674 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 719 492 | 186 983 | 1 554 311 | 878 594 | 1 971 269 | 1 536 160 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 473 | 1 827 | 8 822 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 990 | 719 568 | 186 983 | 1 554 311 | 965 741 | 1 973 096 | 1 544 982 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 523 187 | 856 867 | 1 971 269 | 1 536 160 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 523 187 | 856 867 | 1 971 269 | 1 536 160 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 31 124 | 21 727 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 473 | 1 827 | 8 822 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 31 124 | 35 200 | 1 827 | 8 822 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 76 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 719 492 | 186 983 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 719 568 | 186 983 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 161 933 | 909 875 | 738 610 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 463 | 264 918 | 459 460 | 987 312 | 634 541 | 1 134 456 | 911 101 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 463 | 264 918 | 459 460 | 987 312 | 796 474 | 2 044 331 | 1 649 711 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 463 | 241 504 | 459 460 | 987 312 | 634 541 | 1 134 456 | 911 101 |
| Убыток (ИТОГО) | 101 463 | 241 504 | 459 460 | 987 312 | 634 541 | 1 134 456 | 911 101 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 148 460 | 816 108 | 645 170 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 148 460 | 816 108 | 645 170 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 13 473 | 93 767 | 93 440 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 473 | 93 767 | 93 440 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 414 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 23 414 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 217 143 | 423 601 | 151 124 | 822 728 | 752 720 | 758 246 | 690 776 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 015 | 277 281 | 423 601 | 151 124 | 718 123 | 819 090 | 779 004 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 707 | 815 002 | 323 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 686 190 | 1 181 993 | 1 485 325 | 2 480 890 | 4 212 099 | 3 914 082 | 4 627 365 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 921 | 18 198 | 196 280 | 1 477 032 | 1 405 687 | 2 592 960 | 3 443 444 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 112 | 7 014 | 70 616 | 15 192 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 683 269 | 1 163 795 | 1 288 933 | 1 003 858 | 2 799 398 | 1 250 506 | 1 168 729 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 833 930 | 1 159 286 | 2 265 048 | 3 179 876 | 4 371 462 | 3 099 080 | 4 303 775 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 302 116 | 463 093 | 1 221 444 | 1 500 409 | 1 486 087 | 639 916 | 1 812 283 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 058 | 129 218 | 231 977 | 376 751 | 350 100 | 626 545 | 799 381 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 323 335 | 519 357 | 714 522 | 1 288 247 | 1 059 761 | 1 263 132 | 1 430 908 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 882 | 1 399 | 34 | 10 670 | 2 979 | 1 428 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 162 421 | 46 736 | 95 706 | 14 435 | 1 464 844 | 566 508 | 259 775 |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 000 | 11 564 | 11 472 | 443 | 8 568 | 154 411 | 4 806 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 840 | 559 | 399 | 7 261 | 153 348 | 4 794 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 000 | 50 | 10 549 | 1 054 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 164 | 9 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 | 364 | 44 | 1 307 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 974 836 | 2 125 305 | 206 881 | 587 734 | 581 288 | 3 470 220 | 3 515 481 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 876 487 | 1 770 836 | 137 829 | 587 734 | 492 617 | 3 085 444 | 3 298 210 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 147 | 41 369 | 1 054 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 900 | 21 600 | 358 998 | 1 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 22 007 | 96 073 | 47 452 | 24 724 | 79 830 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 295 | 217 027 | 88 671 | 136 441 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 430 982 | 1 756 253 | 871 624 | 1 333 953 | 725 025 | 2 615 035 | 3 039 936 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 597 674 | 1 856 593 | 7 493 201 | 1 879 606 | 1 565 889 | 3 795 421 | 5 302 269 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 587 684 | 1 791 593 | 7 493 201 | 1 876 398 | 1 565 882 | 3 795 421 | 5 302 269 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 990 | 7 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 65 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 208 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 692 | 100 340 | 6 621 577 | 545 653 | 840 864 | 1 180 386 | 2 262 333 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 146 147 | 98 460 | 6 621 577 | 517 746 | 814 187 | 1 155 468 | 2 179 532 |
| Прочие платежи за отчетный год | 20 545 | 1 880 | 27 907 | 26 677 | 24 918 | 82 801 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 356 406 | 47 676 | 114 228 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 252 | 31 199 | 618 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 907 949 | 1 000 084 | 947 987 | 848 823 | 1 163 285 | ||
| Прочие за отчетный год | 907 949 | 1 000 084 | 947 987 | 848 823 | 1 163 285 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 907 949 | 1 000 084 | 947 987 | 848 823 | 1 163 285 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 54 930 | 22 035 | 74 636 | 99 599 | 207 195 | ||
| Прочие за отчетный год | 853 019 | 978 049 | 873 351 | 749 224 | 956 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147,3 млн ₽ | 287,7 млн ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 2,22 млрд ₽ | 2,96 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | -241,5 млн ₽ | -459,5 млн ₽ | -987,3 млн ₽ | -634,5 млн ₽ | -1,13 млрд ₽ | -911,1 млн ₽ |
| Активы | 7,94 млрд ₽ | 8,70 млрд ₽ | 10,82 млрд ₽ | 11,71 млрд ₽ | 14,67 млрд ₽ | 18,01 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 423,6 млн ₽ | 151,1 млн ₽ | 718,1 млн ₽ | 752,7 млн ₽ | 657,4 млн ₽ | 552,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +95,4 % | +466,5 % | +10,2 % | +23,6 % | +33,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,61 | 3,89 | 2,58 | 2,15 | 1,47 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,20 | 1,06 | 0,86 | 0,64 | 0,41 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 17,75 | 56,54 | 14,06 | 14,56 | 21,31 | 31,58 |
| Рентабельность продаж | -67,8 % | -55,9 % | -27,7 % | -21,5 % | -27,6 % | -26,4 % |
| Чистая рентабельность | -164,0 % | -159,7 % | -60,6 % | -35,3 % | -51,1 % | -30,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -5,3 % | -9,1 % | -5,4 % | -7,7 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,0 % | -304,0 % | -137,5 % | -84,3 % | -172,6 % | -164,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 555 дн. | 1 039 дн. | 248 дн. | 230 дн. | 157 дн. | 211 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 217 дн. | 1 908 дн. | 441 дн. | 480 дн. | 376 дн. | 342 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -30,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.