Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТЕР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 443 | 8 960 | 10 727 | 48 304 | 13 917 | 8 975 | 8 053 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 994 | 2 397 | 1 777 | 1 725 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 994 | 2 397 | 1 777 | 1 725 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 449 | 6 563 | 8 950 | 46 578 | 13 917 | 8 975 | 8 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 5 996 | 1 636 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 212 | 6 396 | 8 909 | 30 825 | 10 542 | 2 874 | 5 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 14 | 41 | 8 | 5 | 86 | 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 214 | 153 | 15 745 | 3 370 | 16 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 702 | 10 443 | 10 250 | 10 727 | 46 739 | 13 917 | 8 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 994 | 2 397 | 1 777 | 1 725 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 994 | 2 397 | 1 777 | 1 725 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 702 | 8 449 | 7 853 | 8 950 | 45 013 | 13 917 | 8 975 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 1 | 5 996 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 422 | 8 212 | 7 839 | 8 909 | 30 825 | 10 542 | 2 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 22 | 14 | 41 | 8 | 5 | 86 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 196 | 214 | 14 180 | 3 370 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 443 | 8 960 | 10 727 | 48 303 | 13 917 | 8 975 | 8 053 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 594 | 3 946 | 3 082 | 3 177 | 3 478 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 494 | 3 846 | 2 982 | 3 077 | 3 378 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 000 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 849 | 1 363 | 9 260 | 36 357 | 2 836 | 4 798 | 3 575 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 4 | 101 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 569 | 1 363 | 9 256 | 36 256 | 2 836 | 4 798 | 3 575 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 195 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 702 | 10 443 | 10 250 | 10 727 | 46 739 | 13 917 | 8 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 594 | 887 | 2 382 | 3 082 | 3 177 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 260 | 494 | 787 | 2 282 | 2 982 | 3 077 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 1 849 | 1 363 | 9 260 | 36 357 | 2 836 | 4 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 85 | 4 | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 | 1 569 | 1 363 | 9 256 | 36 256 | 2 836 | 4 798 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 584 | 3 509 | 3 427 | 5 532 | 3 283 | 4 327 | 3 529 |
| Выручка за предыдущий год | 154 455 | 231 344 | 327 271 | 354 642 | 448 242 | 457 385 | 168 094 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 871 | 227 835 | 323 844 | 349 110 | 444 959 | 453 058 | 164 565 |
| Выручка за отчетный год | 231 344 | 321 875 | 354 642 | 448 242 | 457 385 | 168 094 | 183 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 509 | 3 012 | 5 532 | 3 283 | 4 327 | 3 529 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 506 | 738 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 003 | 5 443 | 9 866 | 7 979 | 3 589 | 7 614 | 8 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 835 | 318 863 | 349 110 | 444 959 | 453 058 | 164 565 | 182 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 506 | 738 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 219 | 3 003 | 4 399 | 9 866 | 7 979 | 3 589 | 7 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 292 | 871 | 1 003 | 867 | 879 | 121 | 417 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 094 | 11 883 | 5 757 | 5 563 | 18 858 | 10 095 | 14 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 308 | 8 581 | 420 | 18 717 | 5 889 | 5 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 292 | 984 | 1 003 | 867 | 879 | 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 4 094 | 5 556 | 5 757 | 5 563 | 18 858 | 10 095 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 4 308 | 3 600 | 420 | 18 717 | 5 889 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 233 | 787 | 802 | 693 | 699 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 59 | 197 | 201 | 174 | 180 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 174 | 201 | 174 | 180 | 26 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 697 | 802 | 693 | 699 | 95 | 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 697 | 802 | 693 | 699 | 95 | 301 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 | 233 | 787 | 802 | 693 | 699 | 95 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 282 | 2 982 | 3 077 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 382 | 3 082 | 3 177 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 982 | 3 077 | 3 378 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 082 | 3 177 | 3 478 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | 95 | 301 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 699 | 95 | 301 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 699 | 95 | 301 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 699 | 95 | 301 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 082 | 3 177 | 3 478 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 382 | 3 082 | 3 177 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | 640 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 336 | 173 356 | 188 811 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 457 055 | 162 727 | 174 235 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 281 | 10 629 | 14 576 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 471 709 | 173 275 | 188 171 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 464 833 | 167 478 | 179 403 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 266 | 3 733 | 4 438 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 501 | 82 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 423 | 3 | 151 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 686 | 1 979 | 4 179 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 370 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 370 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ |
| Активы | 48,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 4,91 | 1,87 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 3,72 | 0,62 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 5,0 % | 1,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 13 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.