Финансы ООО "ВЕРТИКАЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 922 | 15 445 | 10 458 | 52 996 | 60 573 | 41 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 915 | 11 214 | 9 631 | 7 290 | 636 | 173 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 259 | 173 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 389 | 10 897 | 8 874 | 6 887 | 17 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 526 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 317 | 757 | 403 | 360 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 007 | 4 231 | 827 | 45 706 | 59 937 | 41 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 364 | 224 | 173 | 6 881 | 15 546 | 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 609 | 268 | 9 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 680 | 2 484 | 293 | 23 384 | 40 747 | 35 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 661 | 2 001 | 1 898 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 963 | 914 | 93 | 12 780 | 1 559 | 3 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | 60 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 169 | 30 922 | 15 445 | 10 458 | 52 996 | 60 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 215 | 18 915 | 11 214 | 9 631 | 7 290 | 636 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 259 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 722 | 17 389 | 10 897 | 8 874 | 6 887 | 17 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 493 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 526 | 317 | 757 | 403 | 360 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 954 | 12 007 | 4 231 | 827 | 45 706 | 59 937 |
| Запасы на конец предыдущего года | 609 | 364 | 224 | 173 | 6 881 | 15 546 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 370 | 609 | 268 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 306 | 8 936 | 2 484 | 293 | 23 384 | 40 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 661 | 2 001 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 963 | 914 | 93 | 12 780 | 1 559 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 374 | 75 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 922 | 15 445 | 10 458 | 52 996 | 60 573 | 41 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 581 | 5 210 | 4 862 | 6 293 | 6 675 | 9 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 200 | 4 852 | 6 283 | 6 665 | 9 158 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | 1 007 | 40 | 15 045 | 15 001 | 15 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 097 | 1 007 | 40 | 15 045 | 15 000 | 15 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 243 | 9 228 | 5 556 | 31 658 | 38 897 | 17 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 243 | 9 228 | 5 556 | 31 608 | 38 897 | 17 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 169 | 30 922 | 15 445 | 10 458 | 52 996 | 60 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 581 | 5 210 | 4 862 | 6 293 | 6 675 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 571 | 5 200 | 4 852 | 6 283 | 6 665 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 365 | 1 098 | 1 007 | 40 | 15 045 | 15 001 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 365 | 1 097 | 1 007 | 40 | 15 045 | 15 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 948 | 28 243 | 9 228 | 5 556 | 31 658 | 38 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 948 | 28 243 | 9 228 | 5 556 | 31 608 | 38 897 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 604 | 4 838 | 8 293 | 1 843 | 19 999 | 35 699 |
| Выручка за предыдущий год | 7 282 | 58 005 | 39 942 | 1 843 | 150 240 | 336 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 322 | 53 167 | 31 649 | 130 241 | 300 484 | |
| Выручка за отчетный год | 58 005 | 39 942 | 1 843 | 150 240 | 336 183 | 328 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 293 | 1 843 | 19 999 | 35 699 | 31 024 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 058 | 2 564 | 1 757 | 2 866 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 235 | 2 399 | 17 435 | 33 942 | 28 158 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 827 | 31 649 | 130 241 | 300 484 | 297 770 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 178 | 5 058 | 2 564 | 1 757 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 660 | 3 235 | 2 399 | 17 435 | 33 942 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 486 | 4 837 | 2 258 | 1 220 | 3 135 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 150 | 22 | 5 694 | 578 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 4 371 | 230 | 328 | 6 231 | 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 | 692 | 4 837 | 2 258 | 1 220 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 405 | 153 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 150 | 22 | 5 694 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 333 | 4 371 | 230 | 328 | 6 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 725 | 3 628 | 1 431 | 382 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 474 | 793 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 209 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 474 | 793 | 642 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 241 | 53 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 241 | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 209 | 353 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 725 | 3 628 | 1 431 | 382 | 2 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 725 | 3 628 | 1 431 | 382 | 2 493 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 725 | 3 628 | 1 431 | 382 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 283 | 6 665 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 293 | 6 675 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 665 | 9 158 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 675 | 9 168 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 2 493 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 382 | 2 493 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 2 493 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 382 | 2 493 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 675 | 9 168 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 294 | 6 675 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 334 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 344 | 297 553 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 326 425 | 290 819 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 919 | 6 734 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 343 445 | 297 219 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 328 409 | 282 243 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 902 | 4 563 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 870 | 488 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 264 | 9 925 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 880 | 1 213 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 975 | 1 213 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 975 | 1 213 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 547 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 58,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 18,56 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 109,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.