Финансы ООО "МЕДИКА-СЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКА-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 536 | 46 183 | 68 984 | 83 956 | 111 748 | 119 387 | 162 392 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 536 | 46 183 | 68 984 | 83 956 | 111 748 | 119 387 | 162 392 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 080 | 36 337 | 48 165 | 61 935 | 74 606 | 96 172 | 158 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 6 538 | 752 | 3 621 | 2 348 | 1 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 456 | 9 788 | 14 281 | 21 269 | 33 521 | 20 867 | 1 778 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 959 | 37 536 | 46 183 | 68 984 | 83 956 | 111 748 | 119 387 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 959 | 37 536 | 46 183 | 68 984 | 83 956 | 111 748 | 119 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 638 | 16 080 | 36 337 | 48 165 | 61 935 | 74 606 | 96 172 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 6 538 | 752 | 3 621 | 2 348 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 321 | 21 456 | 9 788 | 14 281 | 21 269 | 33 521 | 20 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 536 | 46 183 | 68 984 | 83 956 | 111 748 | 119 387 | 162 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 810 | 20 766 | 44 035 | 57 278 | 72 797 | 104 126 | 108 309 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 726 | 25 417 | 24 949 | 26 678 | 38 951 | 15 261 | 54 082 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 726 | 25 417 | 24 949 | 26 678 | 38 951 | 15 261 | 54 082 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 959 | 37 536 | 46 183 | 68 984 | 83 956 | 111 748 | 119 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 893 | 12 810 | 20 766 | 44 035 | 57 278 | 72 797 | 104 126 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 066 | 24 726 | 25 417 | 24 949 | 26 678 | 38 951 | 15 261 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 066 | 24 726 | 25 417 | 24 949 | 26 678 | 38 951 | 15 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 177 | 7 854 | 10 438 | 14 494 | 16 036 | 18 613 | 16 198 |
| Выручка за предыдущий год | 135 722 | 151 884 | 165 889 | 189 386 | 191 618 | 209 402 | 201 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 455 | 144 030 | 155 451 | 174 892 | 175 582 | 190 789 | 185 137 |
| Выручка за отчетный год | 151 884 | 165 889 | 189 386 | 191 618 | 209 402 | 201 335 | 94 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 438 | 14 494 | 16 036 | 18 613 | 16 198 | 4 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 438 | 14 494 | 16 036 | 18 613 | 16 198 | 4 132 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 030 | 155 451 | 174 892 | 175 582 | 190 789 | 185 137 | 89 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 854 | 10 438 | 14 494 | 16 036 | 18 613 | 16 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | 10 568 | 14 349 | 16 552 | 19 399 | 17 825 | 5 231 |
| Прочие доходы за отчетный год | 905 | 569 | 990 | 874 | 2 214 | 1 770 | 1 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 439 | 1 135 | 358 | 1 428 | 143 | 309 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 8 650 | 10 568 | 14 349 | 16 552 | 19 399 | 17 825 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 905 | 569 | 990 | 867 | 2 214 | 1 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 109 | 439 | 1 135 | 351 | 1 428 | 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 055 | 6 917 | 7 956 | 11 479 | 13 243 | 15 519 | 14 260 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 264 | 1 733 | 2 612 | 2 870 | 3 309 | 3 880 | 3 565 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 733 | 2 612 | 2 870 | 3 309 | 3 880 | 3 565 | 1 048 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 917 | 7 956 | 11 479 | 13 243 | 15 519 | 14 260 | 4 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 917 | 7 956 | 11 479 | 13 243 | 15 519 | 14 260 | 4 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 46,2 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 162,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 72,8 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 108,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 2,77 | 3,15 | 2,87 | 7,82 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 1,52 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,57 | 0,80 | 0,86 | 1,37 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,64 | 0,68 | 0,65 | 0,87 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,57 | 0,47 | 0,54 | 0,15 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 16,6 % | 15,8 % | 13,9 % | 11,9 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,3 % | 26,1 % | 23,1 % | 21,3 % | 13,7 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 101 дн. | 129 дн. | 143 дн. | 190 дн. | 645 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.