Финансы ООО УК "ГОРОДОК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОРОДОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 712 | 7 163 | 36 208 | 52 084 | 56 045 | 57 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 662 | 7 148 | 36 208 | 52 084 | 56 045 | 57 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 622 | 7 131 | 35 870 | 51 924 | 54 777 | 55 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 039 | 162 | 122 | 11 | 91 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 77 | 38 | 1 257 | 1 501 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 604 | 7 163 | 36 208 | 52 084 | 56 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 15 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 21 571 | 7 148 | 36 208 | 52 084 | 56 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 99 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 20 811 | 7 131 | 35 870 | 51 924 | 54 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 749 | 162 | 122 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 16 | 77 | 38 | 1 257 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 712 | 7 163 | 36 208 | 52 084 | 56 045 | 57 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 821 | 35 200 | 54 007 | 67 696 | 74 046 | 75 479 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 821 | 35 200 | 54 007 | 67 696 | 74 046 | 75 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 604 | 7 163 | 36 208 | 52 084 | 56 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 410 | 35 200 | 54 007 | 67 696 | 74 046 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 410 | 35 200 | 54 007 | 67 696 | 74 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 385 | 160 346 | 120 299 | 119 409 | 133 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 170 385 | 160 346 | 120 299 | 119 409 | 133 106 | |
| Выручка за отчетный год | 69 545 | 160 346 | 120 299 | 119 409 | 133 106 | 124 588 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 346 | 120 299 | 119 409 | 133 106 | 124 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 870 | 3 007 | 596 | 790 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 164 028 | 111 429 | 116 402 | 132 510 | 123 798 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 005 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 870 | 3 007 | 596 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 188 | 164 028 | 111 429 | 116 402 | 132 510 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 | 8 693 | 2 362 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 166 | 23 | 270 | 1 724 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 662 | 1 467 | 343 | 668 | 1 567 | 2 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 693 | 2 362 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 17 | 166 | 23 | 270 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 428 | 1 467 | 343 | 668 | 1 567 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 381 | 2 362 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 688 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 265 | 1 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 6 | 8 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 116 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 381 | 2 362 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 381 | 2 362 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 381 | 2 362 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 21 | 21 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 186 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 186 | 11 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 186 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 186 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 234 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 711 | 234 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 711 | 234 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 711 | 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 80 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 866 | 78 592 | 79 426 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 860 | 78 531 | 78 498 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 61 | 928 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 857 | 78 752 | 79 346 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 118 | 73 337 | 71 440 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 903 | 1 394 | 1 317 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 13 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 836 | 4 020 | 6 576 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 69,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -15,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -711 тыс. ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 56,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -15,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,77 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,77 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,81 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -20,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -21,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -80,8 % | 4,5 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,72 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.