Финансы ООО "ЛИФТИНВЕСТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 409 | 115 982 | 125 949 | 39 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 302 | 3 835 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 598 | 3 131 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 704 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 704 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 409 | 111 680 | 122 114 | 39 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 725 | 16 855 | 26 967 | 12 647 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 402 | 788 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 293 | 78 263 | 90 591 | 22 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 757 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 391 | 16 562 | 4 154 | 2 477 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 164 | 56 379 | 115 982 | 125 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 429 | 4 302 | 3 835 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 370 | 3 598 | 3 131 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 704 | 704 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 164 | 53 950 | 111 680 | 122 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 963 | 22 280 | 16 855 | 26 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 402 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 542 | 20 676 | 78 263 | 90 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 659 | 10 994 | 16 562 | 4 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 409 | 115 982 | 125 949 | 39 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 157 | 5 144 | 6 522 | 8 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 511 | 8 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 252 | 110 834 | 119 427 | 31 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 646 | 1 430 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 712 | 110 188 | 119 427 | 29 616 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 164 | 56 379 | 115 982 | 125 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 806 | 3 413 | 5 144 | 6 522 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 133 | 6 511 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 358 | 52 966 | 110 834 | 119 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 646 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 824 | 52 966 | 110 188 | 119 427 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 123 | 1 161 | 4 289 | 2 271 |
| Выручка за предыдущий год | 75 797 | 147 593 | 200 022 | 202 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 326 | 146 432 | 195 733 | 199 878 |
| Выручка за отчетный год | 85 673 | 198 490 | 202 149 | 245 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 757 | 2 271 | 1 727 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 757 | 2 271 | 1 727 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 177 | 195 733 | 199 878 | 244 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 161 | 4 289 | 2 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 2 164 | 1 722 | 2 384 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 1 532 | 1 017 | 1 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 2 125 | 1 566 | 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 1 117 | 2 164 | 1 722 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 017 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 72 | 2 125 | 1 566 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 414 | 823 | 1 731 | 1 378 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 433 | 344 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 433 | 344 | 717 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 444 | 1 731 | 1 378 | 1 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 444 | 1 731 | 1 378 | 1 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 731 | 1 378 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 85,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 444 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 34,4 млн ₽ | 116,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 14,95 | 21,55 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.