Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДИНГГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛДИНГГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 514 | 61 497 | 78 012 | 87 605 | 139 729 | 178 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 206 | 58 776 | 56 664 | 67 670 | 85 108 | 81 034 |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 206 | 58 776 | 56 664 | 67 670 | 85 108 | 81 034 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 309 | 2 722 | 21 348 | 19 935 | 54 621 | 97 593 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 304 | 459 | 1 327 | 678 | 51 781 | 95 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 005 | 2 263 | 20 021 | 19 257 | 2 840 | 2 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 020 983 | 79 514 | 61 497 | 78 012 | 87 605 | 139 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 157 | 66 206 | 58 776 | 56 664 | 67 670 | 85 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 157 | 66 206 | 58 776 | 56 664 | 67 670 | 85 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 955 827 | 13 309 | 2 722 | 21 348 | 19 935 | 54 621 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 375 | 1 304 | 459 | 1 327 | 678 | 51 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 452 | 12 005 | 2 263 | 20 021 | 19 257 | 2 840 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 514 | 61 497 | 78 012 | 87 605 | 139 729 | 178 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 617 | 48 239 | 62 618 | 79 021 | 115 080 | 158 202 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 650 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 650 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 897 | 13 258 | 15 394 | 8 584 | 24 649 | 12 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 033 | 10 049 | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 864 | 3 209 | 5 394 | 24 649 | 12 775 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 584 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 020 983 | 79 514 | 61 497 | 78 012 | 87 605 | 139 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 512 | 57 617 | 48 239 | 62 618 | 79 021 | 115 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 978 472 | 21 897 | 13 258 | 15 394 | 8 584 | 24 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 948 504 | 19 033 | 10 049 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 968 | 2 864 | 3 209 | 5 394 | 24 649 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 584 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 893 | 16 171 | 24 701 | 36 339 | 19 637 | 43 858 |
| Выручка за предыдущий год | 11 672 | 18 887 | 29 368 | 44 413 | 29 030 | 55 798 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 779 | 2 716 | 4 667 | 8 074 | 9 393 | 11 940 |
| Выручка за отчетный год | 18 887 | 29 368 | 44 413 | 29 030 | 55 798 | 60 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 171 | 24 701 | 36 339 | 19 637 | 43 858 | 46 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 171 | 24 701 | 36 339 | 19 637 | 43 858 | 46 945 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 716 | 4 667 | 8 074 | 9 393 | 11 940 | 13 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 893 | 16 171 | 24 701 | 36 339 | 19 637 | 43 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 693 | 33 089 | 36 119 | 19 579 | 39 425 | 46 859 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 19 | 20 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 735 | 14 054 | 116 | 46 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 647 | 316 | 57 | 4 479 | 86 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 835 | 43 693 | 33 089 | 36 119 | 19 579 | 39 425 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 559 | 213 | 19 | 20 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 501 | 27 735 | 14 054 | 116 | 46 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 647 | 316 | 57 | 4 479 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 398 | 40 877 | 30 422 | 14 379 | 16 403 | 36 059 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 437 | 2 816 | 2 667 | 21 740 | 3 176 | 3 366 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 816 | 2 667 | 21 740 | 3 176 | 3 366 | 4 038 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 877 | 30 422 | 14 379 | 16 403 | 36 059 | 42 821 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 877 | 30 422 | 14 379 | 16 403 | 36 059 | 42 821 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 608 | 79 011 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 618 | 79 021 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 011 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 021 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 403 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 403 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 403 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 403 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 021 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 618 | 79 021 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 576 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 856 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 162 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 694 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 280 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 403 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 820 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 340 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 340 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 42,8 млн ₽ |
| Активы | 79,5 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 178,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 158,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,21 | 1,39 | 2,32 | 2,22 | 7,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,21 | 1,39 | 2,32 | 2,22 | 7,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,17 | 1,30 | 2,24 | 0,12 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,78 | 0,80 | 0,90 | 0,82 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,27 | 0,25 | 0,11 | 0,21 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,4 % | 49,5 % | 18,4 % | 18,7 % | 25,8 % | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,9 % | 63,1 % | 23,0 % | 20,8 % | 31,3 % | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.