Финансы ООО "АДМ - АЛЬЯНС", Новая усмань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ - АЛЬЯНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 185 | 4 948 | 8 094 | 8 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 | 119 | 87 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 151 | 119 | 87 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 034 | 4 829 | 8 007 | 8 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 857 | 3 465 | 772 | 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 285 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 | 1 068 | 7 230 | 7 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 11 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 644 | 1 185 | 4 948 | 8 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 151 | 119 | 87 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 151 | 119 | 87 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 628 | 1 034 | 4 829 | 8 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 184 | 857 | 3 465 | 772 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 159 | 1 353 | 7 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 16 | 11 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 185 | 4 948 | 8 094 | 8 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 207 | 280 | 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 010 | 4 741 | 7 814 | 7 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 3 700 | 2 500 | 2 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 1 041 | 5 314 | 5 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 644 | 1 185 | 4 948 | 8 095 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 138 | 175 | 207 | 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 506 | 1 010 | 4 741 | 7 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 100 | 3 700 | 2 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 106 | 910 | 1 041 | 5 315 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 527 | 627 | 60 | 81 |
| Выручка за предыдущий год | 4 346 | 3 137 | 7 444 | 11 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 181 | 2 510 | 7 384 | 11 093 |
| Выручка за отчетный год | 3 137 | 7 444 | 11 174 | 81 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 266 | 81 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 81 | 17 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 206 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 080 | 6 178 | 11 093 | 64 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 | 60 | 81 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 570 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 40 | 93 | 17 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 20 | 24 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 45 | 40 | 93 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 12 | 20 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 36 | 33 | 75 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 9 | 7 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 7 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 33 | 75 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 33 | 75 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 175 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,93 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 5,77 | 27,91 | 35,13 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % | 26,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,65 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 25 дн. | 4 255 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.