Финансы ООО "ДОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 994 | 911 | 730 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 994 | 911 | 730 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 910 | 730 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 975 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 865 | 994 | 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 170 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 170 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 695 | 994 | 911 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 631 | 19 | 910 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 975 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 994 | 911 | 730 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 367 | 2 067 | 1 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 367 | 1 927 | 1 749 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 865 | 994 | 911 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 978 | 1 367 | 2 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 698 | 1 367 | 1 927 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | ||
| Выручка за предыдущий год | 114 | 70 | 1 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 | 206 | 2 412 |
| Выручка за отчетный год | 70 | 1 667 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 | 2 412 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 959 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 940 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 019 | 56 | 3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 940 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 1 019 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 45 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 70 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -260 тыс. ₽ | -822 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ |
| Активы | 994 тыс. ₽ | 911 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -373 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 281,4 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,44 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,44 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -1,27 | -1,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -194,3 % | -44,7 % | — |
| Чистая рентабельность | -371,4 % | -49,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,2 % | -90,2 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 1,83 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 199 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -159 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.