Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДБ ГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДБ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 | 1 277 | 880 | 917 | 897 | 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 | 369 | 21 | 17 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 369 | 21 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 908 | 859 | 900 | 897 | 885 |
| Запасы на конец отчетного года | 697 | 697 | 698 | 698 | 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 159 | 159 | 169 | 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 44 | 3 | 43 | 30 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 994 | 441 | 1 277 | 880 | 917 | 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 369 | 21 | 17 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 441 | 369 | 21 | 17 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 994 | 908 | 859 | 900 | 897 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 697 | 697 | 698 | 698 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 932 | 167 | 159 | 159 | 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 44 | 3 | 43 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 | 1 277 | 880 | 917 | 897 | 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 351 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 351 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 15 | 1 006 | 1 059 | 1 059 | 1 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 1 006 | 1 056 | 1 056 | 1 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 15 | 3 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 994 | 441 | 1 277 | 880 | 917 | 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 42 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 | 1 351 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 | 1 351 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 | 329 | 15 | 1 006 | 1 059 | 1 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 006 | 1 056 | 1 056 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 329 | 15 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 837 | 84 | 23 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 455 | 42 | 507 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 382 | 42 | 484 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 707 | 42 | 507 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 679 | 42 | 484 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 131 | 376 | 35 | 28 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 339 | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 376 | 35 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 37 | 16 | 20 | 12 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 131 | 37 | 16 | 20 | 12 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 37 | 16 | 20 | 12 | |
| Убыток (ИТОГО) | 131 | 37 | 16 | 20 | 12 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 507 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 | 507 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 937 | 96 | 517 | 21 | 6 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 920 | 7 | 498 | 6 | 6 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 | 89 | 15 | 15 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 8 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 400 | 8 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 931 | 50 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 931 | 55 | 1 212 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 931 | 55 | 1 212 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 1 162 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 1 162 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 | 40 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 111 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,64 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % |
| Оборачиваемость активов | 33,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.