Финансы ООО "ПЕЛЛЕТОН", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЛЛЕТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 018 | 4 071 | 4 056 | 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 293 | 3 293 | 3 293 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 293 | 3 293 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 293 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 725 | 778 | 763 | 112 |
| Запасы на конец отчетного года | 304 | 304 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 440 | 459 | 84 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 34 | 28 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 086 | 4 071 | 4 056 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 293 | 3 293 | 3 293 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 293 | 3 293 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 293 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 793 | 778 | 763 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 304 | 304 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 440 | 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 34 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 018 | 4 071 | 4 056 | 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 160 | 5 832 | 5 967 | 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 153 | 5 742 | 5 712 | 691 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 90 | 255 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 086 | 4 071 | 4 056 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 943 | 5 832 | 5 967 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 913 | 5 742 | 5 712 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 90 | 255 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 114 | ||
| Выручка за предыдущий год | 515 | 307 | 15 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 | 193 | 165 | |
| Выручка за отчетный год | 307 | 15 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 | 193 | 165 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 316 | 114 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 1 320 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 339 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 19 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 | 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 96 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 1 320 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 1 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -199 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | -150 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 112 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -581 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,53 | -0,43 | -0,47 | -5,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 2,4 % | -3,7 % | 1 178,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 702 дн. | 575 дн. | 672 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -519 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.