Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТЕЛЬ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 274 | 2 904 | 2 236 | 1 906 | 2 069 | 2 349 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 878 | 890 | 620 | 450 | 243 | 110 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 878 | 890 | 620 | 450 | 243 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 396 | 2 014 | 1 616 | 1 456 | 1 826 | 2 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 412 | 841 | 1 119 | 1 036 | 1 185 | 339 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 588 | 1 141 | 484 | 206 | 257 | 1 361 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 240 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 32 | 13 | 214 | 384 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 223 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 581 | 3 807 | 2 904 | 2 236 | 1 906 | 4 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 690 | 1 058 | 890 | 620 | 450 | 970 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 690 | 1 058 | 890 | 620 | 450 | 970 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 891 | 2 749 | 2 014 | 1 616 | 1 456 | 3 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 759 | 873 | 841 | 1 119 | 1 036 | 968 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 092 | 1 845 | 1 141 | 484 | 206 | 1 861 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 31 | 32 | 13 | 214 | 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 274 | 2 904 | 2 236 | 1 906 | 2 069 | 2 349 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 972 | 489 | 538 | 698 | 775 | 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 672 | 189 | 238 | 398 | 475 | 441 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 302 | 2 415 | 1 698 | 1 208 | 1 294 | 1 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 302 | 2 415 | 1 698 | 1 208 | 1 294 | 1 429 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 179 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 581 | 3 807 | 2 904 | 2 236 | 1 906 | 4 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 736 | 1 036 | 489 | 538 | 698 | 1 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 736 | 189 | 238 | 398 | 1 080 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 845 | 2 771 | 2 415 | 1 698 | 1 208 | 2 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 497 | 2 771 | 2 415 | 1 698 | 1 208 | 2 993 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 187 | 19 708 | 16 631 | 18 831 | 11 391 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 477 | 28 984 | 24 077 | 23 806 | 16 006 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 290 | 9 276 | 7 446 | 4 975 | 4 615 | |
| Выручка за отчетный год | 24 032 | 28 984 | 24 077 | 23 806 | 16 628 | 18 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 562 | 19 708 | 16 631 | 18 831 | 12 007 | 11 169 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 616 | 408 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 244 | 20 377 | 16 203 | 18 215 | 11 599 | 11 383 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 470 | 9 276 | 7 446 | 4 975 | 4 621 | 7 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 616 | 649 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 235 | 20 377 | 16 203 | 18 215 | 10 742 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 459 | 264 | 400 | 243 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 567 | 511 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 426 | 135 | 164 | 216 | 165 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 252 | 264 | 400 | 414 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 409 | 511 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 135 | 164 | 216 | 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 49 | 160 | 254 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 214 | 215 | 240 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 214 | 215 | 240 | 166 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 285 | 49 | 160 | 77 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 49 | 160 | 77 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 | 49 | 160 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 285 тыс. ₽ | -507 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | -639 тыс. ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 972 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 698 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,6 % | -16,9 % | -1,1 % | -30,2 % | +12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,83 | 0,95 | 1,21 | 1,41 | 1,39 | 2,00 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,49 | 0,29 | 0,35 | 0,50 | 1,18 | 1,30 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,30 | 0,34 | 0,22 ▲ | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,17 | 0,24 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,49 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 6,48 | 4,94 | 3,16 | 1,73 | 1,67 | 2,17 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | -2,8 % | -2,3 % | 1,8 % | 2,6 % | 2,5 % | -1,1 % | 6,5 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | -1,7 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,5 % | -3,4 % | 3,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | -17,5 % | 2,2 % | 8,4 % | 3,7 % | -27,2 % | 5,3 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | -103,7 % | 9,1 % | 22,9 % | 9,9 % | -86,2 % | 24,7 % ▼ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,30 | 9,98 | 10,77 | 12,49 | 8,04 | 7,99 | 2,42 ▲ | 3,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 26 дн. | 34 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 33 дн. | 55 дн. | 76 дн. | 94 дн. | 16 дн. | 19 дн. ▲ | 16 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 56.1 (компаний: 2638).