Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МЕГАТРАНС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МЕГАТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 864 | 19 639 | 18 378 | 12 242 | 40 570 | 42 150 | 55 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 485 | 7 717 | 6 198 | 4 495 | 3 189 | 15 402 | 16 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 485 | 7 717 | 6 198 | 4 495 | 3 189 | 15 402 | 16 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 379 | 11 923 | 12 179 | 7 747 | 37 380 | 26 748 | 39 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 920 | 1 422 | 802 | 5 635 | 185 | 756 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 603 | 9 111 | 8 883 | 5 426 | 31 158 | 26 521 | 38 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 776 | 1 892 | 1 874 | 1 519 | 587 | 42 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 604 | 6 864 | 19 640 | 18 378 | 12 242 | 40 569 | 42 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 485 | 7 717 | 6 198 | 4 495 | 3 189 | 15 402 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 505 | 485 | 7 717 | 6 198 | 4 495 | 3 189 | 15 402 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 099 | 6 379 | 11 923 | 12 179 | 7 747 | 37 380 | 26 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 920 | 1 422 | 802 | 5 635 | 185 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 606 | 5 603 | 9 111 | 8 883 | 5 426 | 31 158 | 26 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 493 | 776 | 1 892 | 1 874 | 1 519 | 587 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 864 | 19 639 | 18 378 | 12 242 | 40 570 | 42 150 | 55 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 094 | 4 403 | 5 133 | 5 225 | 4 471 | 5 787 | 4 993 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 850 | 6 842 | 883 | 8 539 | 7 263 | 8 327 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 850 | 6 842 | 883 | 8 539 | 7 263 | 8 327 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 770 | 6 387 | 6 403 | 6 134 | 27 560 | 29 100 | 42 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 770 | 6 387 | 6 403 | 6 134 | 27 560 | 29 000 | 42 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 604 | 6 864 | 19 640 | 18 378 | 12 242 | 40 570 | 42 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 012 | 2 094 | 4 403 | 5 133 | 5 225 | 4 471 | 5 787 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 850 | 6 842 | 883 | 8 539 | 7 263 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 850 | 6 842 | 883 | 8 539 | 7 263 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 592 | 4 770 | 6 387 | 6 403 | 6 134 | 27 560 | 29 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 992 | 4 770 | 6 387 | 6 403 | 6 134 | 27 560 | 29 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 178 | 2 464 | 3 372 | 1 755 | 1 075 | 933 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 783 | 4 717 | 5 722 | 6 339 | 6 809 | 21 013 | 83 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 395 | 2 253 | 2 350 | 4 584 | 5 734 | 21 310 | 82 844 |
| Выручка за отчетный год | 4 717 | 5 722 | 6 336 | 6 809 | 21 013 | 83 777 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 372 | 1 752 | 1 075 | 933 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 372 | 1 752 | 1 075 | 933 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 253 | 2 350 | 4 584 | 5 734 | 21 310 | 82 844 | 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 464 | 3 372 | 1 755 | 1 075 | 933 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 112 | 2 892 | 1 165 | 194 | 935 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 61 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 112 | 480 | 587 | 895 | 476 | 35 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | 1 352 | 2 892 | 1 168 | 194 | 935 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 61 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 1 112 | 480 | 587 | 895 | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 | 1 082 | 2 314 | 932 | 194 | 768 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 270 | 578 | 233 | 41 | 167 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 270 | 578 | 233 | 39 | 41 | 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 082 | 2 314 | 932 | 155 | 768 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 082 | 2 314 | 932 | 155 | 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 932 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | -753 тыс. ₽ | 768 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 55,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 1,90 | 1,26 | 1,36 | 0,92 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,68 | 1,13 | 1,15 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,29 | 0,25 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,28 | 0,43 | 0,11 | 0,14 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 3,46 | 2,58 | 1,34 | 8,07 | 6,28 | 10,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 5,1 % | 1,3 % | -1,9 % | 1,8 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,6 % | 18,2 % | 3,0 % | -16,8 % | 13,3 % | -5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 113 дн. | 51 дн. | 97 дн. | 1 дн. | 1 221 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.