Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 780 | 58 740 | 73 264 | 76 710 | 1 064 | 917 | 832 | 629 | 504 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 780 | 58 740 | 73 264 | 76 710 | 1 064 | 917 | 832 | 629 | 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 327 | 1 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 83 723 | 55 300 | 69 295 | 73 802 | 1 004 | 856 | 771 | 561 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 445 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 057 | 3 113 | 3 968 | 2 905 | 60 | 61 | 61 | 68 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 816 | 87 780 | 58 740 | 73 264 | 1 332 | 1 064 | 917 | 832 | 629 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 816 | 87 780 | 58 740 | 73 264 | 1 332 | 1 064 | 917 | 832 | 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 570 | 83 723 | 55 300 | 69 295 | 1 237 | 1 004 | 856 | 771 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 561 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 246 | 4 057 | 3 113 | 3 968 | 95 | 60 | 61 | 61 | 68 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 780 | 58 740 | 73 264 | 76 710 | 1 064 | 917 | 832 | 629 | 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 989 | 49 575 | 60 745 | 63 272 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 791 | 9 165 | 12 519 | 13 438 | 1 044 | 897 | 812 | 619 | 494 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 865 | 1 528 | 1 900 | 1 870 | 806 | 406 | 332 | 282 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 926 | 7 637 | 10 619 | 11 568 | 238 | 491 | 480 | 337 | 477 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 816 | 87 780 | 58 740 | 73 264 | 1 332 | 1 064 | 917 | 832 | 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 157 | 79 989 | 49 575 | 60 745 | 655 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 659 | 7 791 | 9 165 | 12 519 | 677 | 1 044 | 897 | 812 | 619 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 743 | 4 865 | 1 528 | 1 900 | 214 | 806 | 406 | 332 | 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 916 | 2 926 | 7 637 | 10 619 | 463 | 238 | 491 | 480 | 337 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 467 | 11 647 | 10 195 | 1 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 50 655 | 47 249 | 46 177 | 1 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 188 | 35 602 | 35 982 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 50 655 | 47 249 | 46 177 | 32 502 | 1 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 467 | 11 647 | 10 195 | 32 502 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 467 | 11 647 | 10 195 | 32 502 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 188 | 35 602 | 35 982 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 467 | 11 647 | 10 195 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 233 | 3 633 | 3 541 | 22 | 12 | 13 | 7 | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 407 | 25 169 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 1 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 832 | 11 771 | 6 562 | 3 793 | 22 | 12 | 13 | 7 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 233 | 3 633 | 21 | 22 | 12 | 13 | 7 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 407 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 832 | 11 771 | 6 562 | 21 | 22 | 12 | 13 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 782 | 2 525 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 451 | 1 108 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 451 | 1 108 | 573 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 782 | 2 525 | 2 968 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 782 | 2 525 | 2 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -22 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | |
| Активы | 76,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 917 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 63,3 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,71 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 3,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,71 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 3,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 1,02 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 52,20 | 44,85 | 40,60 | 61,90 | 49,40 | 0,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -1 200,0 % | — | — | 18,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | -2,1 % | -1,3 % | -1,4 % | -1,1 % | -3,4 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | -110,0 % | -60,0 % | -60,0 % | -70,0 % | -170,0 % | 2,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 281 415 дн. | — | — | 387 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.92.1 (компаний: 647).