Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕЙНЕР-СЕРВИС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТЕЙНЕР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 437 | 35 251 | 34 777 | 50 013 | 59 824 | 113 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 55 | 55 | 27 | 21 | 14 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | 55 | 27 | 21 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 382 | 35 196 | 34 723 | 49 986 | 59 804 | 113 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 295 | 241 | 115 | 709 | 126 | 172 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 980 | 17 642 | 34 496 | 48 133 | 59 528 | 111 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 205 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 108 | 112 | 1 144 | 150 | 1 082 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 858 | 29 437 | 35 251 | 34 777 | 50 012 | 59 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 55 | 27 | 21 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | 27 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 802 | 29 382 | 35 196 | 34 723 | 49 985 | 59 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 295 | 241 | 115 | 708 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 537 | 19 620 | 34 847 | 34 496 | 48 133 | 59 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 80 | 107 | 108 | 112 | 1 144 | 150 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 437 | 35 251 | 34 777 | 50 013 | 59 824 | 113 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 562 | 30 104 | 25 732 | 23 038 | 41 759 | 24 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 094 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 875 | 5 147 | 9 046 | 26 976 | 18 066 | 88 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 388 | 1 659 | 54 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 740 | 5 012 | 8 911 | 26 588 | 16 407 | 34 542 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 858 | 29 437 | 35 251 | 34 777 | 50 012 | 59 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 990 | 22 562 | 30 104 | 25 732 | 23 037 | 41 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 552 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 868 | 6 875 | 5 147 | 9 046 | 26 976 | 18 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 388 | 1 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 733 | 6 740 | 5 012 | 8 911 | 26 588 | 16 407 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 121 | 7 629 | 28 701 | |||
| Выручка за предыдущий год | 57 005 | 38 710 | 29 783 | 42 088 | 95 218 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 884 | 31 081 | 34 390 | 43 816 | 66 517 | |
| Выручка за отчетный год | 57 005 | 38 710 | 29 783 | 42 088 | 95 218 | 129 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 121 | 7 629 | 28 701 | 18 253 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 121 | 7 629 | 28 701 | 18 253 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 884 | 31 081 | 34 390 | 43 815 | 66 517 | 111 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 121 | 7 629 | 28 701 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 572 | 7 542 | 26 110 | 6 428 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 407 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 230 | 957 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 379 | 6 | 783 | 1 299 | 568 | 22 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 928 | 500 | 549 | 2 264 | 2 929 | 33 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 572 | 7 543 | 26 110 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 379 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 230 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 | 783 | 1 299 | 568 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 928 | 499 | 549 | 2 264 | 2 929 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 572 | 7 543 | 25 337 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 773 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 773 | 1 763 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 572 | 7 542 | 25 337 | 4 665 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 572 | 7 542 | 25 337 | 4 665 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 572 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 29,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 113,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 41,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 3,84 | 1,85 | 3,31 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,23 | 3,83 | 1,83 | 3,30 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,74 | 0,46 | 0,70 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,35 | 1,17 | 0,43 | 3,64 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,7 % | -12,6 % | -5,4 % | 42,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,7 % | -17,0 % | -11,7 % | 60,7 % | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.