Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ ИНВЕСТГРУПП", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССТРОЙ ИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 217 | 195 677 | 159 410 | 163 890 | 219 496 | 208 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 192 | 1 152 | 1 113 | 1 073 | 3 417 | 995 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 192 | 1 152 | 1 113 | 1 073 | 3 417 | 995 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 025 | 194 525 | 158 297 | 162 817 | 216 079 | 207 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 099 | 11 150 | 2 256 | 1 454 | 1 166 | 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 1 026 | 1 317 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 069 | 13 958 | 37 478 | 42 108 | 75 514 | 188 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 160 167 | 86 950 | 109 336 | 130 590 | 14 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 489 | 9 250 | 31 613 | 9 873 | 7 783 | 3 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 368 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 146 | 115 217 | 195 677 | 159 410 | 163 890 | 219 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 912 | 1 192 | 1 152 | 1 113 | 1 073 | 3 417 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | 1 192 | 1 152 | 1 113 | 1 073 | 3 417 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 863 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 234 | 114 025 | 194 525 | 158 297 | 162 817 | 216 079 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 | 1 099 | 11 150 | 2 256 | 1 454 | 1 166 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 1 026 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 004 | 26 069 | 13 958 | 37 478 | 42 108 | 75 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 160 167 | 86 950 | 109 336 | 130 590 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 147 | 86 489 | 9 250 | 31 613 | 9 873 | 7 783 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 368 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 217 | 195 677 | 159 410 | 163 890 | 219 496 | 208 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 152 | 1 999 | 2 619 | 3 277 | 4 019 | 4 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 142 | 1 989 | 2 609 | 3 267 | 4 009 | 4 724 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 5 579 | 4 737 | 5 115 | 5 442 | 3 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 551 | 5 579 | 4 737 | 5 115 | 5 442 | 3 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 514 | 188 099 | 152 054 | 155 498 | 210 035 | 200 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 514 | 188 099 | 152 054 | 155 498 | 210 035 | 200 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 146 | 115 217 | 195 677 | 159 410 | 163 890 | 219 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 372 | 1 152 | 1 999 | 2 619 | 3 277 | 4 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 362 | 1 142 | 1 989 | 2 609 | 3 267 | 4 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 985 | 551 | 5 579 | 4 737 | 5 115 | 5 442 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 985 | 551 | 5 579 | 4 737 | 5 115 | 5 442 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 789 | 113 514 | 188 099 | 152 054 | 155 498 | 210 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 789 | 113 514 | 188 099 | 152 054 | 155 498 | 210 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 128 | 27 460 | 31 304 | 18 326 | 10 688 | 11 598 |
| Выручка за предыдущий год | 103 210 | 174 342 | 231 220 | 152 521 | 89 236 | 99 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 082 | 146 882 | 199 916 | 134 195 | 78 548 | 87 602 |
| Выручка за отчетный год | 174 342 | 231 220 | 152 521 | 89 236 | 99 200 | 151 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 460 | 31 304 | 18 326 | 10 688 | 11 598 | 8 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 395 | 517 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 584 | 31 074 | 26 561 | 11 068 | 11 203 | 6 269 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 693 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 882 | 199 916 | 134 195 | 78 548 | 87 602 | 142 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 467 | 230 | 395 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 661 | 31 584 | 31 074 | 26 561 | 11 068 | 11 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 975 | 1 059 | 774 | 822 | 927 | 894 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 115 | 855 | 9 050 | 1 232 | 578 | 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 26 | 41 | 30 | 46 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 452 | 975 | 1 059 | 774 | 822 | 927 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 115 | 855 | 9 050 | 1 232 | 578 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 16 | 26 | 41 | 30 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 780 | 847 | 619 | 658 | 742 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 195 | 212 | 155 | 164 | 185 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 212 | 155 | 164 | 185 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 780 | 847 | 619 | 658 | 742 | 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 780 | 847 | 619 | 658 | 742 | 715 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 780 | 847 | 619 | 658 | 742 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 609 | 3 257 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 619 | 3 267 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 257 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 267 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 277 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 619 | 3 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 215 972 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 801 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 134 171 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 212 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 631 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 327 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 138 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 116 |