Финансы ООО "ПРИЯТЕЛЬ-ПЛЮС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЯТЕЛЬ-ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 352 | 12 321 | 4 891 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 352 | 12 321 | 4 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 395 | 7 877 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 868 | 4 326 | 4 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 118 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 687 | 12 352 | 12 321 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 687 | 12 352 | 12 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 516 | 5 395 | 7 877 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 112 | 6 868 | 4 326 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 89 | 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 352 | 12 321 | 4 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 118 | 3 312 | 4 386 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 234 | 9 009 | 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 234 | 9 009 | 505 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 687 | 12 352 | 12 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 784 | 8 118 | 3 312 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 903 | 4 234 | 9 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 903 | 4 234 | 9 009 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 699 | 3 922 | 3 885 |
| Выручка за предыдущий год | 38 441 | 47 235 | 46 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 742 | 43 313 | 42 744 |
| Выручка за отчетный год | 47 235 | 46 629 | 18 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 922 | 3 885 | 1 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 922 | 3 885 | 1 320 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 313 | 42 744 | 16 763 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 699 | 3 922 | 3 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 922 | 3 885 | 1 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 699 | 3 922 | 3 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 144 | 3 334 | 3 302 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 555 | 588 | 583 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 588 | 583 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 334 | 3 302 | 1 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 334 | 3 302 | 1 074 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 774 | 8 108 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 784 | 8 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 108 | 3 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 118 | 3 312 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 334 | 3 302 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 334 | 3 302 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 334 | 3 302 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 334 | 3 302 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 | 29 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 48 138 | 46 629 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 674 | 46 601 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 464 | 28 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 48 108 | 46 600 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 677 | 31 494 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 770 | 3 113 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 952 | 263 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 709 | 11 730 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 12,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,92 | 1,37 | 9,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 0,49 | 9,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,27 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 2,72 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 26,8 % | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % | 99,7 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 67 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 9,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.