Финансы ООО "РДГ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 309 | 50 931 | 44 347 | 43 691 | 44 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 086 | 19 756 | 19 765 | 19 433 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 865 | 9 535 | 8 919 | 8 587 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 221 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 221 | 10 846 | 10 846 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 223 | 31 175 | 24 582 | 24 258 | 44 061 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 979 | 30 457 | 12 775 | 12 788 | 2 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 593 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 469 | 80 | 49 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 230 | 11 725 | 11 421 | 21 985 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 598 | 52 309 | 45 430 | 44 347 | 43 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 728 | 20 086 | 20 096 | 19 765 | 19 433 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 728 | 9 865 | 9 250 | 8 919 | 8 587 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 221 | 10 846 | 10 846 | 10 846 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 870 | 32 223 | 25 334 | 24 582 | 24 258 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 178 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 141 | 30 896 | 24 598 | 12 775 | 12 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 729 | 244 | 146 | 80 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 078 | 412 | 11 725 | 11 421 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 309 | 50 931 | 44 347 | 43 691 | 44 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 637 | 24 961 | 22 107 | 21 127 | 15 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 26 725 | 26 725 | 26 725 | 26 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 672 | 25 970 | 22 240 | 22 564 | 28 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 286 | 22 521 | 21 815 | 22 031 | 22 744 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 3 449 | 425 | 533 | 6 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 598 | 52 309 | 45 430 | 44 347 | 43 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 632 | 26 637 | 23 311 | 22 107 | 21 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 725 | 26 725 | 26 725 | 26 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 966 | 25 672 | 22 119 | 22 240 | 22 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 564 | 25 286 | 21 287 | 21 815 | 22 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 402 | 386 | 832 | 425 | 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 254 | 425 | ||
| Выручка за предыдущий год | 139 | 357 | 425 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 | 103 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 475 | 357 | 425 | 13 267 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 475 | 254 | 425 | 3 172 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 475 | 1 086 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 268 | 1 322 | 2 086 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 103 | 10 095 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 268 | 1 322 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 616 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 147 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 1 371 | 437 | 59 | 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 817 | 1 697 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 7 779 | 1 570 | 24 | 8 533 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 753 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 601 | 150 | 449 | 437 | 59 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 380 | 817 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 772 | 466 | 1 570 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 26 725 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 106 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 26 725 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 126 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 980 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 980 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 980 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 127 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 745 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 389 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 309 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 249 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -616 тыс. ₽ |
| Активы | 52,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.