Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКВИЗОЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭКВИЗОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 9 647 | 22 283 | 30 246 | 41 024 | 2 102 | 2 028 | 2 094 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 9 639 | 22 274 | 30 238 | 41 016 | 2 101 | 2 028 | 2 094 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 453 | 4 367 | 6 765 | 686 | 675 | 661 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 311 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 9 046 | 16 651 | 23 464 | 22 121 | 1 358 | 1 351 | 1 431 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 400 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 | 2 170 | 2 407 | 419 | 57 | 2 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 9 575 | 22 668 | 30 246 | 6 084 | 2 102 | 2 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 9 567 | 22 660 | 30 238 | 6 083 | 2 101 | 2 028 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 453 | 4 373 | 1 225 | 686 | 675 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 290 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 8 974 | 17 037 | 10 768 | 3 746 | 1 358 | 1 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 260 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | 2 170 | 2 407 | 1 112 | 57 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 9 647 | 22 283 | 30 246 | 41 024 | 2 102 | 2 028 | 2 094 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 168 | 3 933 | 14 238 | 25 985 | 1 793 | 1 724 | 1 722 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 33 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 952 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 250 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 250 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 479 | 18 350 | 16 008 | 5 789 | 309 | 304 | 372 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 641 | 5 641 | 1 632 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 838 | 12 709 | 14 376 | 5 789 | 309 | 304 | 372 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 9 575 | 22 668 | 30 246 | 6 084 | 2 102 | 2 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 168 | 3 478 | 14 223 | 3 529 | 1 793 | 1 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 33 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 190 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 407 | 19 190 | 16 023 | 2 555 | 309 | 304 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 641 | 5 641 | 1 632 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 766 | 13 549 | 14 391 | 2 555 | 309 | 304 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 703 | 3 487 | 45 823 | 33 371 | 1 365 | 57 | |||
| Выручка за предыдущий год | 48 170 | 54 824 | 57 145 | 18 960 | 732 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 467 | 51 337 | 11 322 | 14 411 | 633 | 57 | |||
| Выручка за отчетный год | 48 170 | 54 824 | 57 145 | 61 077 | 732 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 703 | 3 487 | 12 989 | 41 956 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 703 | 3 487 | 12 989 | 15 760 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 306 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 890 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 467 | 51 337 | 44 156 | 19 121 | 633 | 57 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 703 | 3 487 | 12 970 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 355 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 498 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 424 | 3 470 | 13 301 | 16 341 | 139 | 151 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 1 251 | 667 | 1 536 | 71 | 96 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 1 268 | 355 | 955 | 68 | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 424 | 2 902 | 13 282 | 2 118 | 139 | 151 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 1 251 | 667 | 962 | 71 | 96 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 438 | 1 836 | 355 | 1 156 | 68 | 55 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 424 | 2 322 | 10 745 | 3 312 | 78 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 580 | 2 680 | 1 043 | 24 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 143 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 694 | 2 683 | 3 260 | 24 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 135 | 2 776 | 10 618 | 11 762 | 78 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 135 | 2 776 | 10 618 | 11 762 | 78 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 745 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 190 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 223 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 952 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 985 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 762 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 762 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 762 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 762 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 985 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 223 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 253 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 427 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 826 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 241 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 384 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 677 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 522 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 666 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 732 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 78 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,3 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,89 | 6,80 | 6,67 | 5,63 | 1,65 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,62 | 4,58 | 4,45 | 3,85 | 1,07 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,47 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,37 ▲ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 4,67 | 1,12 | 0,17 | 0,18 | 0,22 | 1,16 ▲ | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | 13,5 % | — | — | 4,0 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 10,7 % | — | — | 2,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 35,1 % | 3,7 % | -0,8 % | -0,1 % | 2,8 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,6 % | 74,6 % | 4,4 % | -0,9 % | -0,1 % | 15,2 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 677 дн. | — | — | 73 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 36 дн. | 396 дн. | 4 322 дн. | 120 633 дн. | 56 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 119 дн. | 178 дн. | 1 947 дн. | 67 890 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | 895 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,47 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,43 | 6,98 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16753).