Финансы ООО "ГАРА СТРОЙ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРА СТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 570 | 5 823 | 1 394 | 12 724 | 10 193 | 10 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 77 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 | 77 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 570 | 5 823 | 1 394 | 12 724 | 10 116 | 10 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 451 | 1 937 | 41 | 101 | 100 | 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 230 | 231 | 231 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 998 | 2 604 | 1 049 | 12 343 | 9 551 | 9 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 209 | 209 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 782 | 643 | 157 | 21 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 339 | 639 | 147 | 28 | 25 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 109 | 3 570 | 5 823 | 2 046 | 12 724 | 10 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 77 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 77 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 109 | 3 570 | 5 823 | 2 021 | 12 724 | 10 116 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 451 | 1 937 | 115 | 101 | 100 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 231 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 564 | 1 998 | 2 604 | 1 592 | 12 343 | 9 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 209 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 782 | 643 | 219 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 367 | 339 | 639 | 95 | 28 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 570 | 5 823 | 1 394 | 12 724 | 10 193 | 10 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 | 289 | 178 | 1 378 | 1 063 | 1 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 264 | 269 | 158 | 1 358 | 1 043 | 1 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | 512 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | 512 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 286 | 4 834 | 705 | 11 347 | 9 130 | 9 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 286 | 4 834 | 705 | 11 347 | 9 130 | 9 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 109 | 3 570 | 5 823 | 2 046 | 12 724 | 10 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 | 284 | 289 | 76 | 1 378 | 1 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 264 | 269 | 56 | 1 358 | 1 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 030 | 3 286 | 4 834 | 1 970 | 11 347 | 9 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 506 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 780 | 3 286 | 4 834 | 1 464 | 11 347 | 9 130 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 2 074 | 1 559 | 234 | 2 734 | 48 |
| Выручка за предыдущий год | 5 275 | 25 486 | 21 606 | 3 787 | 63 022 | 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 928 | 23 412 | 20 047 | 3 553 | 60 288 | 465 |
| Выручка за отчетный год | 25 486 | 21 606 | 18 759 | 63 022 | 513 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 074 | 1 559 | 1 428 | 2 734 | 48 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 33 | 176 | 2 022 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 780 | 1 526 | 1 252 | 712 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 412 | 20 047 | 17 331 | 60 288 | 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 294 | 33 | 2 022 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 261 | 1 780 | 1 526 | 274 | 712 | 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 6 | 1 630 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 93 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 537 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 27 | 178 | 392 | 2 863 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 271 | 6 | 1 630 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 537 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 23 | 27 | 14 | 391 | 2 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 206 | 5 | 1 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 54 | 1 | 307 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 77 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 1 | 11 | 307 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 77 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 5 | 1 302 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 5 | 1 302 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 206 | 5 | 1 302 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 56 | 1 358 | 1 043 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 284 | 76 | 1 378 | 1 063 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | 1 358 | 1 043 | 1 043 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 289 | 1 378 | 1 063 | 1 063 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 1 301 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 1 301 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 1 301 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 1 301 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 315 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 315 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 315 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 378 | 1 063 | 1 063 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 | 1 378 | 1 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 309 | 188 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 994 | 2 387 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 914 | 2 056 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 540 | 80 | 331 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 540 | 62 685 | 2 199 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 540 | 61 181 | 1 400 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 327 | 45 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 426 | 175 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | 579 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 209 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 268 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 134 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 | 134 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 506 | 134 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.