Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПИВТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВПИВТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 351 | 4 139 | 4 660 | 5 765 | 22 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 402 | 859 | 1 567 | 1 653 | 1 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 402 | 859 | 77 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 490 | 1 653 | 1 470 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 949 | 3 280 | 3 093 | 4 112 | 21 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 182 | 3 087 | 2 696 | 2 715 | 2 868 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 709 | 111 | 248 | 1 302 | 18 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 82 | 149 | 95 | 320 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 397 | 5 351 | 4 139 | 4 660 | 5 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 402 | 859 | 1 567 | 1 653 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 402 | 859 | 77 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 490 | 1 653 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 397 | 4 949 | 3 280 | 3 093 | 4 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 520 | 2 182 | 3 087 | 2 696 | 2 715 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 2 709 | 111 | 248 | 1 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 744 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 58 | 82 | 149 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 351 | 4 139 | 4 661 | 5 765 | 22 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 301 | 301 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 432 | 10 513 | 16 565 | 27 018 | 65 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 326 | 8 032 | 14 926 | 24 745 | 60 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 106 | 2 481 | 1 639 | 2 273 | 5 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 397 | 5 351 | 4 139 | 4 661 | 5 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 195 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 301 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 202 | 8 432 | 10 513 | 16 565 | 27 018 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 326 | 8 032 | 14 926 | 24 745 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 202 | 4 106 | 2 481 | 1 639 | 2 273 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 852 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 9 690 | 14 790 | 13 642 | 10 237 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 838 | 18 406 | 19 566 | 19 151 | |
| Выручка за отчетный год | 9 690 | 14 790 | 13 642 | 10 237 | 18 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 852 | 2 844 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 173 | 6 460 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 838 | 11 946 | 19 566 | 19 151 | 39 414 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 173 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 765 | 766 | 350 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 287 | 235 | 677 | 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 326 | 765 | 766 | 350 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 287 | 235 | 677 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 137 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 137 | 107 | 197 | |
| Прочее за отчетный год | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 301 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 195 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 301 | 301 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 053 | 3 293 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 053 | 3 293 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 053 | 3 293 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 053 | 3 293 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 195 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 635 | 15 509 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 826 | 15 154 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 809 | 355 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 610 | 19 201 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 899 | 15 614 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 605 | 2 233 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 106 | 1 354 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 716 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 270 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 270 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 554 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 554 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | -21,2 млн ₽ |
| Активы | 4,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -11,9 млн ₽ | -21,3 млн ₽ | -42,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,15 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,55 | -3,69 | -1,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -118,6 % | -162,2 % | -92,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 52 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -186 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.