Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАШИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КАШИРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА", Каширское
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАШИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "КАШИРСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 320 | 8 028 | 12 873 | 10 899 | 21 690 | 52 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 327 | 5 056 | 6 380 | 6 263 | 7 635 | 10 421 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 327 | 5 056 | 6 380 | 6 263 | 7 635 | 10 421 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 993 | 2 972 | 6 493 | 4 636 | 14 054 | 41 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 545 | 427 | 2 102 | 1 249 | 12 965 | 12 793 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 089 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 255 | 2 452 | 4 140 | 2 488 | 27 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 57 | 251 | 899 | 1 447 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 189 | 36 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 320 | 10 843 | 12 873 | 10 899 | 21 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 327 | 6 030 | 6 380 | 6 263 | 7 635 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 327 | 6 030 | 6 380 | 6 263 | 7 635 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 993 | 4 813 | 6 493 | 4 636 | 14 054 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 | 1 467 | 2 102 | 1 249 | 12 965 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 899 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 | 3 288 | 4 140 | 2 488 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 57 | 251 | 1 089 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 320 | 8 028 | 12 873 | 10 899 | 21 690 | 52 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 498 | 499 | 851 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 365 | 366 | 718 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 422 | 6 054 | 974 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 422 | 6 054 | 974 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 691 | 2 992 | 12 110 | 10 401 | 21 191 | 51 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 691 | 2 992 | 6 689 | 4 980 | 15 770 | 46 119 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 421 | 5 421 | 5 421 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 421 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 320 | 10 843 | 12 873 | 10 899 | 21 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 498 | 498 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 365 | 365 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 422 | 973 | 974 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 422 | 973 | 974 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 691 | 9 741 | 12 110 | 10 401 | 21 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 691 | 4 319 | 6 689 | 4 980 | 15 770 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 421 | 5 421 | 5 421 | 5 421 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 602 | 2 191 | 638 | 801 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 336 | 18 782 | 19 411 | 21 151 | 27 027 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 262 | 17 180 | 17 220 | 20 513 | 26 226 | |
| Выручка за отчетный год | 16 336 | 18 509 | 19 411 | 21 151 | 27 027 | 45 816 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 191 | 638 | 801 | 1 139 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 191 | 638 | 801 | 1 139 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 262 | 19 660 | 17 220 | 20 513 | 26 226 | 44 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 602 | 2 191 | 638 | 801 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 675 | 479 | 518 | 718 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 337 | 98 | 126 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 579 | 496 | 381 | 547 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | 1 675 | 479 | 518 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 055 | 63 | 337 | 98 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 345 | 579 | 496 | 381 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 1 675 | 479 | 518 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 675 | 479 | 518 | 718 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 479 | 518 | 718 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 1 675 | 479 | 518 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 129 | 498 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 365 | 365 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 498 | 498 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 133 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | 709 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | 926 | 709 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 926 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | 1 151 | 340 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 926 | 1 151 | 340 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 926 | 1 151 | 340 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 926 | 1 151 | 340 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 498 | 6 272 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 | 498 | 5 919 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 987 | 3 | 11 138 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 206 | 18 509 | 2 494 | 2 504 | 5 569 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 206 | 18 509 | 1 161 | 2 504 | 5 569 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 333 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 786 | 19 661 | 2 493 | 2 501 | 5 569 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 791 | 13 075 | 1 613 | 1 928 | 5 569 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 995 | 6 586 | 870 | 573 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 518 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ |
| Активы | 21,7 млн ₽ | 52,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.