Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕНДА И НЕДВИЖИМОСТЬ", Воронеж
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕНДА И НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 193 | 103 268 | 123 668 | 88 305 | 77 249 | 194 444 | 186 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 233 | 88 886 | 52 839 | 45 584 | 39 426 | 183 573 | 174 264 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 048 | 24 312 | 24 962 | 36 260 | 34 916 | 33 573 | 37 274 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 185 | 64 574 | 27 877 | 9 324 | 4 510 | 150 000 | 136 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 960 | 14 382 | 70 829 | 42 721 | 37 823 | 10 871 | 11 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | 11 | 17 | 16 | 19 | 3 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 13 991 | 46 804 | 13 520 | 13 954 | 10 470 | 11 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 780 | 29 052 | 23 780 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 380 | 218 | 120 | 58 | 386 | 532 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 289 | 102 193 | 103 268 | 123 668 | 88 305 | 77 249 | 194 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 354 | 86 647 | 88 886 | 52 839 | 45 584 | 39 426 | 183 573 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 755 | 25 048 | 24 312 | 24 962 | 36 260 | 34 916 | 33 573 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 599 | 61 599 | 64 574 | 27 877 | 9 324 | 4 510 | 150 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 935 | 15 546 | 14 382 | 70 829 | 42 721 | 37 823 | 10 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 289 | 11 | 17 | 16 | 19 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 415 | 15 245 | 2 660 | 46 804 | 13 520 | 13 954 | 10 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 300 | 23 780 | 29 052 | 23 780 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 12 | 380 | 218 | 120 | 58 | 386 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 10 | 13 | 12 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 193 | 103 268 | 123 668 | 88 305 | 77 249 | 194 444 | 186 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 906 | 137 233 | 176 559 | 153 561 | 158 905 | 316 278 | 341 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 730 | 132 390 | 147 079 | 135 379 | 142 692 | 300 695 | 325 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 176 | 4 843 | 29 480 | 18 182 | 16 213 | 15 583 | 16 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 289 | 102 193 | 103 268 | 123 668 | 88 305 | 77 249 | 194 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 344 | 132 906 | 137 233 | 176 559 | 153 561 | 158 905 | 316 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 086 | 127 730 | 132 390 | 147 079 | 135 379 | 142 692 | 300 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 258 | 5 176 | 4 843 | 29 480 | 18 182 | 16 213 | 15 583 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 648 | 7 796 | 8 790 | 13 392 | 16 332 | 15 008 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 204 | 7 996 | 7 796 | 8 790 | 13 392 | 16 332 | 15 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 444 | 9 479 | |||||
| Выручка за отчетный год | 7 996 | 7 796 | 8 790 | 13 392 | 16 332 | 15 008 | 26 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 790 | 13 392 | 16 332 | 15 008 | 16 389 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 163 | 18 252 | 18 666 | 18 937 | 19 716 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 479 | 10 959 | 9 918 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 959 | 16 163 | 18 252 | 18 666 | 18 937 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 460 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | 1 309 | 1 310 | 520 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 383 | 9 362 | 10 697 | 12 237 | 13 772 | 24 308 | 29 442 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 687 | 15 443 | 47 253 | 30 659 | 9 078 | 815 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 6 012 | 48 091 | 27 034 | 10 416 | 13 124 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 759 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | 1 309 | 1 310 | 520 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 073 | 6 383 | 9 362 | 10 697 | 12 237 | 13 772 | 24 308 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 753 | 2 687 | 15 443 | 47 253 | 30 659 | 9 078 | 815 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 933 | 390 | 6 012 | 48 091 | 27 034 | 10 416 | 13 124 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 89 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 158 | 129 | 202 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 158 | |||||
| Прочее за отчетный год | 129 | 202 | 266 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | 4 310 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 252 | 18 926 | 12 365 | 16 400 | 40 178 | 33 285 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 252 | 18 926 | 12 365 | 16 400 | 40 178 | 33 285 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 252 | 18 926 | 12 365 | 16 400 | 40 178 | 33 285 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 252 | 18 926 | 12 365 | 16 400 | 40 178 | 33 285 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 145 | 8 830 | 18 854 | 26 880 | 15 038 | 14 806 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 770 | 18 854 | 26 614 | 15 038 | 14 730 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 816 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 329 | 60 | 266 | 76 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 067 | 23 270 | 23 788 | 41 218 | 20 508 | 22 820 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 363 | 4 535 | 3 900 | 7 216 | 6 155 | 9 088 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 212 | 7 746 | 8 064 | 8 473 | 7 691 | 7 117 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 420 | 6 217 | 7 000 | 20 734 | 2 050 | 2 699 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 072 | 4 772 | 4 824 | 4 795 | 4 612 | 3 907 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 143 | 4 068 | 8 515 | 2 | 10 273 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 660 | 4 068 | 23 697 | 2 | 24 981 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 11 972 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 696 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 660 | 4 068 | 13 009 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 517 | 15 182 | 14 708 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 708 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 510 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 517 | 10 672 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 147 | 10 210 | 14 274 | 5 798 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 623 | 74 040 | 95 340 | 123 225 | 29 170 | 87 180 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 623 | 74 040 | 95 340 | 123 225 | 29 170 | 87 180 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 476 | 63 830 | 99 019 | 108 951 | 23 372 | 89 293 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 476 | 63 830 | 99 019 | 108 951 | 23 372 | 89 293 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 368 | 328 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 103,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -34,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.