Финансы ООО "СПЕЦТЕХСТРОЙ", Казань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 549 | 8 474 | 6 476 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 549 | 8 474 | 6 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 895 | 1 401 | 1 348 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 369 | 5 058 | 3 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 285 | 2 015 | 1 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 178 | 7 549 | 8 474 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 178 | 7 549 | 8 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 895 | 1 401 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 4 169 | 5 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 748 | 2 285 | 2 015 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 549 | 8 474 | 6 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 735 | 8 565 | 7 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 735 | 8 565 | 7 269 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 178 | 7 549 | 8 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 391 | 7 735 | 8 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 391 | 7 735 | 8 565 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 537 | 695 | 734 |
| Выручка за предыдущий год | 13 423 | 14 529 | 12 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 114 | 13 834 | 11 450 |
| Выручка за отчетный год | 14 529 | 12 184 | 13 161 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 | 91 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 449 | 406 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 287 | 11 450 | 13 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 242 | 285 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 453 | 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 569 | 95 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 177 | 43 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 392 | 190 | 430 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 119 | 27 | 95 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 177 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 392 | 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 27 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 95 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 95 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 95 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.