Финансы ООО "ЭНФОРС МЕДИА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНФОРС МЕДИА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 627 | 1 719 | 729 | 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 627 | 1 719 | 729 | 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 396 | 912 | 504 | 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 806 | 225 | 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 | 627 | 1 719 | 729 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 627 | 1 719 | 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 | 352 | 913 | 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 141 | 806 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 627 | 1 719 | 729 | 600 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 | 230 | 122 | 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 | 1 489 | 607 | 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 476 | 1 489 | 607 | 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 | 627 | 1 719 | 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 151 | 230 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 | 476 | 1 489 | 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 | 476 | 1 489 | 607 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 358 | 260 | 143 | 129 |
| Выручка за предыдущий год | 3 258 | 2 146 | 3 760 | 3 043 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 100 | 1 886 | 3 617 | 2 914 |
| Выручка за отчетный год | 2 146 | 3 760 | 3 043 | 23 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 129 | 310 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 129 | 310 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 153 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 094 | 3 464 | 2 914 | 23 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 | 143 | 129 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 208 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 111 | 115 | 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 32 | 14 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 43 | 101 | 115 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 9 | 42 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 34 | 79 | 92 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 9 | 22 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 22 | 23 | 60 |
| Прочее за отчетный год | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 79 | 92 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 79 | 92 | 239 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 220 | 92 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 151 | 230 | 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 92 | 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 230 | 122 | 279 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 115 | 239 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 115 | 249 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 92 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | 92 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 23 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 32 | 23 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 223 | 92 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 223 | 92 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 32 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 | 82 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 | 82 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 230 | 279 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 151 | 122 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 665 | 248 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 885 | 3 987 | 28 264 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 863 | 3 987 | 28 264 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 220 | 4 568 | 28 016 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 772 | 3 942 | 27 078 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 197 | 156 | 176 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 19 | 78 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 232 | 451 | 684 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 665 | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ |
| Активы | 627 тыс. ₽ | 729 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 151 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,20 | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,20 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,37 | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,17 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 3,15 | 4,98 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 12,6 % | 39,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,5 % | 75,4 % | 85,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,42 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.