Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАГУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 573 | 67 454 | 77 849 | 76 215 | 65 959 | 71 389 | 52 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 335 | 2 099 | 1 931 | 1 768 | 1 636 | 203 | 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 335 | 2 099 | 1 931 | 1 768 | 1 636 | 203 | 173 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 238 | 65 355 | 75 918 | 74 447 | 64 324 | 71 185 | 52 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 094 | 4 820 | 4 856 | 5 415 | 1 726 | 719 | 630 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 409 | 59 930 | 70 736 | 68 668 | 61 883 | 70 011 | 51 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 735 | 605 | 326 | 364 | 715 | 455 | 422 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 414 | 52 573 | 67 454 | 77 849 | 76 215 | 65 959 | 71 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 728 | 2 335 | 2 099 | 1 931 | 1 768 | 1 636 | 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 728 | 2 335 | 2 099 | 1 931 | 1 768 | 1 636 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 686 | 50 238 | 65 355 | 75 918 | 74 447 | 64 324 | 71 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 462 | 5 094 | 4 820 | 4 856 | 5 415 | 1 726 | 719 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 274 | 44 409 | 59 930 | 70 736 | 68 668 | 61 883 | 70 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 950 | 735 | 605 | 326 | 364 | 715 | 455 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 573 | 67 454 | 77 849 | 76 215 | 65 959 | 71 389 | 52 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 462 | 61 684 | 72 686 | 72 950 | 62 599 | 48 185 | 40 936 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 111 | 5 770 | 5 163 | 3 266 | 3 360 | 23 205 | 11 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 927 | 9 192 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 111 | 5 770 | 5 163 | 3 266 | 3 360 | 3 278 | 2 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 414 | 52 573 | 67 454 | 77 849 | 76 215 | 65 959 | 71 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 486 | 47 462 | 61 684 | 72 686 | 72 950 | 62 599 | 48 185 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 928 | 5 111 | 5 770 | 5 163 | 3 266 | 3 360 | 23 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 927 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 928 | 5 111 | 5 770 | 5 163 | 3 266 | 3 360 | 3 278 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 039 | 20 974 | 18 139 | 10 686 | 6 176 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 034 | 63 984 | 58 377 | 52 536 | 44 282 | 41 022 | 26 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 005 | 43 010 | 40 238 | 41 850 | 38 106 | 46 344 | 39 737 |
| Выручка за отчетный год | 63 984 | 58 377 | 52 536 | 44 282 | 41 022 | 26 304 | 32 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 139 | 10 686 | 6 176 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 139 | 10 686 | 6 176 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 010 | 40 238 | 41 850 | 38 106 | 46 344 | 39 737 | 37 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 974 | 18 139 | 10 686 | 6 176 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 691 | 14 748 | 11 590 | 846 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 034 | 2 375 | 3 608 | 5 634 | 5 233 | 3 000 | 1 634 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 657 | 5 766 | 2 704 | 10 964 | 9 618 | 3 437 | 3 557 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 667 | 17 351 | 14 748 | 11 590 | 846 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 647 | 2 034 | 2 375 | 3 608 | 5 634 | 5 233 | 3 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 020 | 5 657 | 5 766 | 2 704 | 10 964 | 9 618 | 3 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 299 | 16 976 | 14 222 | 11 001 | 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | 375 | 526 | 589 | 582 | 643 | 544 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 375 | 526 | 589 | 582 | 643 | 544 | 647 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 976 | 14 222 | 11 001 | 264 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 976 | 14 222 | 11 001 | 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 264 тыс. ₽ | -10,4 млн ₽ | -14,4 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 67,5 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 66,0 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,7 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 73,0 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 40,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,33 | 14,70 | 22,79 | 19,14 | 3,07 | 4,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,49 | 13,76 | 21,14 | 18,63 | 3,04 | 4,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,21 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 0,95 | 0,67 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,48 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 14,1 % | 0,3 % | -15,7 % | -20,2 % | -13,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 15,1 % | 0,4 % | -16,5 % | -29,9 % | -17,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 42 дн. | 52 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.