Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 15", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ 15"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 857 | 24 048 | 164 331 | 166 233 | 168 102 | 168 793 | 148 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 132 780 | 145 483 | 55 500 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 132 780 | 145 483 | 55 500 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 848 | 24 048 | 164 331 | 33 453 | 22 619 | 168 793 | 93 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 592 | 31 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 729 | 23 989 | 38 620 | 20 677 | 22 497 | 23 141 | 4 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 125 423 | 12 653 | 100 | 145 423 | 87 380 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 527 | 28 | 288 | 123 | 22 | 229 | 1 061 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 794 | 26 857 | 24 048 | 164 331 | 166 233 | 168 102 | 168 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 587 | 9 | 132 780 | 145 483 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 9 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 561 | 132 780 | 145 483 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 207 | 26 848 | 24 048 | 164 331 | 33 453 | 22 619 | 168 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 1 592 | 31 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 977 | 23 729 | 18 579 | 38 620 | 20 677 | 22 497 | 23 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 410 | 125 423 | 12 653 | 100 | 145 423 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 1 527 | 28 | 288 | 123 | 22 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 857 | 24 048 | 164 331 | 166 233 | 168 102 | 168 793 | 148 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 711 | 9 198 | 9 920 | 11 799 | 13 707 | 14 422 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 30 037 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 139 568 | 139 568 | 139 568 | 139 568 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 139 568 | 139 568 | 139 568 | 139 568 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 146 | 14 850 | 154 406 | 14 866 | 14 827 | 14 803 | 14 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 141 | 14 845 | 154 406 | 14 861 | 14 822 | 14 798 | 14 795 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 794 | 26 857 | 24 048 | 164 331 | 166 233 | 168 102 | 168 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 515 | 11 711 | 9 198 | 9 920 | 11 799 | 13 707 | 14 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 30 037 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 139 568 | 139 568 | 139 568 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 568 | 139 568 | 139 568 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 279 | 15 146 | 14 850 | 154 406 | 14 866 | 14 827 | 14 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 274 | 15 141 | 14 845 | 154 406 | 14 861 | 14 822 | 14 798 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 | 14 | 293 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 | 1 726 | 164 | ||||
| Выручка за отчетный год | 14 | 293 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 177 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 217 | 196 | 225 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 | 1 726 | 164 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 177 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 217 | 196 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 962 | 1 879 | 1 908 | 795 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | 2 072 | 2 148 | 1 014 | 895 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | 103 | 31 103 | 34 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 822 | 8 | 31 616 | 16 | 57 | 23 | 20 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 314 | 1 879 | 1 908 | 795 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 228 | 2 072 | 2 148 | 1 014 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 473 | 103 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 863 | 140 | 198 | 31 103 | 34 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 978 | 13 822 | 31 616 | 16 | 57 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 879 | 1 908 | 715 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 4 | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 80 | 65 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 879 | 1 908 | 715 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 879 | 1 908 | 715 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 879 | 1 908 | 715 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 30 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 198 | 9 920 | 11 799 | 13 707 | 14 422 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 30 037 | 30 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 920 | 11 799 | 13 707 | 14 422 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | 1 908 | 715 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 879 | 1 908 | 715 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 879 | 1 908 | 715 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 879 | 1 908 | 715 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 20 063 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 449 | 20 063 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | 20 063 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 449 | 20 063 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 799 | 13 707 | 14 422 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 198 | 9 920 | 11 799 | 13 707 | 14 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 273 | 19 845 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 471 | 20 014 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 471 | 20 014 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 198 | 169 | 229 | 323 | 317 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | 37 | 101 | 98 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | 146 | 129 | 121 | 117 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 61 | 73 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | 13 | 63 | 40 | 29 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 128 | 530 | 1 149 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 667 | 6 050 | 13 228 | 22 530 | 56 649 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 667 | 6 050 | 12 950 | 22 160 | 55 800 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 278 | 370 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 849 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 680 | 26 060 | 13 100 | 22 000 | 55 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 122 680 | 26 060 | 13 100 | 22 000 | 55 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 207 | 832 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 139 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,79 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.