Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИБАР", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКСИБАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 844 | 177 442 | 183 475 | 82 585 | 71 985 | 71 329 | 71 838 | 26 573 | 119 427 | 104 482 | 81 785 | 50 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 357 | 122 581 | 119 719 | 365 | 33 707 | 33 590 | 33 590 | 7 | 92 000 | 75 964 | 51 019 | 30 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 357 | 3 356 | 494 | 365 | 117 | 7 | 92 000 | 75 964 | 51 019 | 30 174 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 225 | 119 225 | 33 590 | 33 590 | 33 590 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 487 | 54 861 | 63 756 | 82 220 | 38 279 | 37 739 | 38 248 | 26 566 | 27 427 | 28 518 | 30 766 | 19 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 113 | 4 561 | 3 767 | 5 670 | 2 051 | 1 919 | 1 899 | 1 006 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 249 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 301 | 13 646 | 15 945 | 74 084 | 35 411 | 35 453 | 33 834 | 15 748 | 16 205 | 11 353 | 19 456 | 11 264 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 293 | 41 170 | 7 455 | 6 696 | 5 157 | 9 458 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 73 | 159 | 2 672 | 2 466 | 817 | 367 | 824 | 918 | 3 296 | 10 831 | 482 | 8 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 202 | 202 | 1 691 | 1 190 | 1 230 | 1 176 | 1 370 | 49 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 686 | 49 844 | 177 442 | 183 475 | 82 585 | 71 985 | 71 329 | 26 637 | 26 573 | 119 427 | 104 482 | 81 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 164 | 6 357 | 122 581 | 119 719 | 365 | 33 707 | 33 590 | 24 | 7 | 92 000 | 75 964 | 51 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 164 | 6 357 | 3 356 | 494 | 365 | 117 | 24 | 7 | 92 000 | 75 964 | 51 019 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 119 225 | 119 225 | 33 590 | 33 590 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 522 | 43 487 | 54 861 | 63 756 | 82 220 | 38 279 | 37 739 | 26 614 | 26 566 | 27 427 | 28 518 | 30 766 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 815 | 3 113 | 4 561 | 3 767 | 5 670 | 2 051 | 1 919 | 1 287 | 1 006 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 431 | 249 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 655 | 4 150 | 13 646 | 57 317 | 74 084 | 35 411 | 33 908 | 23 260 | 15 748 | 16 205 | 11 353 | 19 456 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 149 | 36 293 | 7 455 | 6 696 | 5 157 | 9 458 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 73 | 159 | 2 672 | 2 466 | 817 | 367 | 494 | 918 | 3 296 | 10 831 | 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 202 | 1 545 | 1 142 | 1 190 | 1 230 | 1 176 | 1 370 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 844 | 177 442 | 183 475 | 82 585 | 71 985 | 71 329 | 71 838 | 26 573 | 119 427 | 104 482 | 81 785 | 50 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 003 | 27 007 | 29 226 | 57 169 | 57 269 | 58 490 | 58 800 | 18 724 | 19 338 | 19 881 | 22 019 | 5 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 707 | 28 926 | 58 500 | 18 424 | 19 038 | 19 581 | 21 719 | 4 905 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 862 | 119 880 | 119 880 | 92 100 | 76 708 | 51 019 | 37 930 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 862 | 119 880 | 119 880 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 92 100 | 76 708 | 51 019 | 37 930 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 979 | 30 555 | 34 369 | 25 416 | 14 717 | 12 838 | 13 038 | 7 849 | 7 989 | 7 893 | 8 747 | 6 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 505 | 10 052 | 2 640 | 114 | 68 | 68 | 68 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 979 | 16 050 | 24 317 | 22 776 | 14 603 | 12 770 | 12 970 | 7 698 | 7 951 | 7 763 | 8 747 | 6 873 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 83 | 38 | 130 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 686 | 49 844 | 177 442 | 183 475 | 82 585 | 71 985 | 71 329 | 26 637 | 26 573 | 119 427 | 104 482 | 81 785 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 697 | 27 003 | 27 007 | 29 226 | 57 169 | 57 269 | 58 490 | 18 554 | 18 724 | 19 338 | 19 881 | 22 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 703 | 26 707 | 58 190 | 18 254 | 18 424 | 19 038 | 19 581 | 21 719 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 230 | 5 862 | 119 880 | 119 880 | 92 100 | 76 708 | 51 019 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 230 | 5 862 | 119 880 | 119 880 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 92 100 | 76 708 | 51 019 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 759 | 16 979 | 30 555 | 34 369 | 25 416 | 14 717 | 12 838 | 8 084 | 7 849 | 7 989 | 7 893 | 8 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 505 | 10 052 | 2 640 | 114 | 68 | 68 | 68 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 759 | 16 979 | 16 050 | 24 317 | 22 776 | 14 603 | 12 770 | 7 959 | 7 698 | 7 951 | 7 763 | 8 747 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 83 | 38 | 130 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 968 | 47 962 | 50 524 | 15 837 | 25 750 | 3 198 | 42 690 | 24 554 | 27 927 | 28 604 | 28 955 | 29 868 |
| Выручка за предыдущий год | 60 373 | 70 505 | 68 850 | 59 447 | 86 023 | 44 489 | 42 690 | 24 554 | 27 927 | 28 604 | 28 955 | 29 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 595 | 22 543 | 18 326 | 43 610 | 60 273 | 41 291 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 70 505 | 68 850 | 59 447 | 86 023 | 44 489 | 42 690 | 47 288 | 27 927 | 28 604 | 28 955 | 29 868 | 33 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 524 | 39 817 | 25 750 | 3 198 | 1 667 | 47 288 | 27 927 | 28 604 | 28 955 | 29 868 | 33 907 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 071 | 15 837 | 25 750 | 3 198 | 1 667 | 1 011 | 2 565 | 2 128 | 2 256 | 2 568 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 223 | 20 400 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 230 | 3 580 | 46 277 | 25 362 | 26 476 | 29 061 | 27 612 | 31 339 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 998 | 18 326 | 19 630 | 60 273 | 41 291 | 41 023 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 507 | 10 071 | 15 837 | 25 750 | 3 198 | 1 667 | 641 | 2 565 | 2 128 | 2 256 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 247 | 36 223 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 208 | 4 230 | 41 023 | 23 913 | 25 362 | 26 476 | 29 061 | 27 612 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 921 | 10 195 | 3 922 | 32 740 | 1 015 | 1 847 | 858 | 721 | 1 093 | 676 | 2 720 | 4 262 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 819 | 3 947 | 430 | 246 | 191 | 808 | 550 | 1 841 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 605 | 3 851 | 14 831 | 5 555 | 23 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 107 | 3 052 | 1 816 | 134 748 | 1 609 | 1 729 | 1 355 | 4 | 60 | 104 | 144 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 209 | 1 896 | 2 847 | 122 203 | 3 769 | 1 549 | 1 938 | 2 094 | 1 286 | 130 | 230 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 253 | 18 800 | 10 195 | 3 922 | 32 740 | 1 015 | 1 847 | 426 | 721 | 1 093 | 676 | 2 720 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 067 | 2 819 | 431 | 430 | 246 | 191 | 808 | 550 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 237 | 1 605 | 3 851 | 14 831 | 5 555 | 23 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 135 | 1 040 | 3 052 | 5 763 | 134 748 | 1 609 | 1 298 | 33 873 | 4 | 60 | 104 | 144 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 881 | 2 209 | 1 896 | 2 847 | 122 203 | 3 769 | 1 549 | 34 518 | 2 094 | 1 286 | 130 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 333 | 18 306 | 9 302 | 2 219 | 30 162 | 100 | 1 221 | 165 | 170 | 614 | 543 | 2 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 462 | 494 | 1 703 | 2 578 | 915 | 626 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 893 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 494 | 2 578 | 915 | 626 | 548 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 893 | 1 703 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 306 | 9 302 | 2 219 | 30 162 | 100 | 1 221 | 310 | 170 | 614 | 543 | 2 138 | 3 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 306 | 9 302 | 2 219 | 30 162 | 100 | 1 221 | 310 | 170 | 614 | 543 | 2 138 | 3 186 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 306 | 9 302 | 1 221 | 165 | 170 | 614 | 543 | 2 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 190 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 490 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 500 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 800 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 310 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 310 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 800 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 490 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 405 | 1 428 | 5 861 | 18 056 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 841 | 35 788 | 36 202 | 59 191 | 365 345 | 41 843 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 401 | 34 583 | 34 941 | 34 460 | 37 277 | 33 761 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 440 | 1 205 | 1 261 | 24 731 | 328 068 | 8 082 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 436 | 36 364 | 34 774 | 53 330 | 371 481 | 23 787 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 490 | 32 084 | 31 527 | 27 586 | 39 557 | 14 687 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 452 | 883 | 908 | 1 202 | 2 031 | 2 363 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 695 | 512 | 581 | 113 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 936 | 2 885 | 1 758 | 24 429 | 329 893 | 697 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 52 | 1 000 | 950 | 1 674 | 2 818 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 | 1 000 | 950 | 1 674 | 2 818 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 950 | 1 000 | 2 818 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 | 674 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 048 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 048 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 457 | 424 | 2 378 | 7 535 | 1 008 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 310 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 71,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 81,8 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,9 % | +2,4 % | +1,2 % | +3,2 % | +13,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 3,38 | 3,43 | 3,61 | 3,52 | 2,89 | 2,16 ▲ | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 3,07 | 3,28 | 3,46 | 3,36 | 2,88 | 1,94 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 1,07 | 1,25 | 2,03 | 1,14 | 1,24 | 1,36 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,70 | 0,16 | 0,19 | 0,27 | 0,10 | 0,65 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,42 | 5,18 | 4,26 | 2,71 | 8,61 | 0,26 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 9,2 % | 7,4 % | -0,4 % | 7,6 % | 7,6 % | 12,2 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,6 % | 2,1 % | 1,9 % | 7,2 % | 9,4 % | 7,6 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 2,6 % | 6,4 % | 2,0 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,9 % | 3,2 % | 2,7 % | 9,7 % | 61,2 % | 8,7 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 1,05 | 0,24 | 0,28 | 0,37 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 261 дн. | 206 дн. | 207 дн. | 143 дн. | 238 дн. | 121 дн. | 114 дн. ▼ | 122 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).