Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСТМ", Воронеж

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСТМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	170 485	122 753	122 579	122 366	123 437	123 147	124 358	123 161	123 351	123 369	124 764	124 531
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 165	122 167	122 155	122 155	122 157
Финансовые вложения на конец отчетного года	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								13	15	3	3	5
Итого оборотных активов на конец отчетного года	48 333	601	427	214	1 285	995	2 206	996	1 184	1 214	2 609	2 374
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	48 129	33	33	33	22	4	35	13	8	28	29	428
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		500	350	150	1 000	950	2 000	850	1 090	1 000	2 000	1 350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	204	68	44	31	263	41	171	133	86	186	580	596
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	176 116	170 485	122 753	122 579	122 366	123 437	123 147	122 936	123 161	123 351	123 369	124 764
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	169 269	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 165	122 167	122 155	122 155
Финансовые вложения на конец предыдущего года	169 269	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152	122 152
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года									13	15	3	3
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	6 847	48 333	601	427	214	1 285	995	784	996	1 184	1 214	2 609
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 235	13	33	33	33	22	4	4	13	8	28	29
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 000	500	350	150	1 000	950	750	850	1 090	1 000	2 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 612	204	68	44	31	263	41	30	133	86	186	580
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		47 116
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	170 485	122 753	122 579	122 366	123 437	123 147	124 358	123 161	123 351	123 369	124 764	124 531
ИТОГО капитал на конец отчетного года	170 113	122 753	122 577	122 366	123 258	123 147	124 358	122 961	102 375	122 168	123 193	108 103
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528
Резервный капитал на конец отчетного года										881	1 260	1 260
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		37 195	37 019	36 808	37 700	37 589	38 800	37 403	16 817	35 729	36 375	21 285
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	372		2		179			200	20 976	1 201	1 571	16 428
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									20 000			15 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	372		2		179			137	900	1 188	1 557	1 408
Оценочные обязательства на конец отчетного года								63	76	13	14	20
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	176 116	170 485	122 753	122 579	122 366	123 437	123 147	122 936	123 161	123 351	123 369	124 764
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	147 747	170 113	122 753	122 577	122 366	123 258	123 147	104 793	122 961	102 375	122 168	123 193
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		78 922	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528
Резервный капитал на конец предыдущего года											881	1 260
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		76 663	37 195	37 019	36 808	37 700	37 589	19 235	37 403	16 817	35 729	36 375
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	25 365
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	25 365
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 004	372		2		179		18 143	200	20 976	1 201	1 571
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										20 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 004	372		2		179		18 080	137	900	1 188	1 557
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								63	63	76	13	14

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 282	36 531	10 425			11 879	11 836		25 400	17 755	37 775	20 609
Выручка за предыдущий год	31 062	37 105	10 601			12 116	12 116		25 746	18 174	38 165	21 051
Себестоимость продаж за предыдущий год	220	574	176	133	217	237	280	343	346	419	390	442
Выручка за отчетный год	37 105	10 601			12 116	12 116	24 232	25 746	18 174	38 165	21 051
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		10 425			11 879	11 836	23 914	25 400	17 755	37 775	20 609
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 425			11 879	11 836	23 914	25 400	17 755	37 775	20 609
Себестоимость продаж за отчетный год	574	176	187	217	237	280	318	346	419	390	442	592
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		36 531	10 425			11 879	11 836		25 400	17 755	37 775	20 609
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	870				11 973	11 877	23 934	25 256	17 617	37 920	20 612
Проценты к получению за отчетный год		98	31	29	160	200	185	69	102	329	189	264
Проценты к уплате за отчетный год	722
Прочие доходы за отчетный год	100
Прочие расходы за отчетный год	48	39 282	20	23	66	159	165	213	240	184	186	193
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	922	35 861				11 973	11 877		25 256	17 617	37 920	20 612
Проценты к получению за предыдущий год		100	98	21	29	160	200	34	69	102	329	189
Проценты к уплате за предыдущий год	619	722
Прочие доходы за предыдущий год	272
Прочие расходы за предыдущий год	31	48	39 282	11	23	66	159	177	213	240	184	186
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 464	35 861				11 973	11 877		25 269	17 619	37 907	20 612
Текущий налог на прибыль за предыдущий год									13	2
Текущий налог на прибыль за отчетный год								13	2			2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	35 861				11 973	11 877	23 934	25 269	17 619	37 907	20 612
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	35 861				11 973	11 877	23 934	25 269	17 619	37 907	20 612
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		35 861				11 973	11 877		25 269	17 619	37 907	20 612

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	78 922	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 663	37 195	37 019	36 808	37 700	37 589
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	170 113	122 753	122 577	122 366	123 258	123 147
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030	71 030
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528	14 528
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 195	37 019	36 808	37 700	37 589	38 800
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	122 753	122 577	122 366	123 258	123 147	124 358
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				11 973	11 877	23 934
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				11 973	11 877	23 934
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				11 973	11 877	23 934
Чистая прибыль (ИТОГО)				11 973	11 877	23 934
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	7 892
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	39 468	176			11 988	22 723
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	47 360	176			11 988	22 723
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 759	176	211
Убыток (ИТОГО)	28 759	176	211
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)	7 892
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)	7 892
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 709			11 081	11 988	22 723
Дивиденды (ИТОГО)	10 709			11 081	11 988	22 723
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	122 753	122 577	122 366	123 258	123 147	124 358
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	170 113	122 753	122 577	122 366	123 258	123 147

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					9 947	20 513	21 601	17 196	35 138	17 732
Поступления – всего за отчетный год	105			25	12 332	24 386	25 806	18 280	38 474	21 239	206
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год					12 116	24 232	25 746
Прочие поступления за отчетный год	105			25	216	154
Платежи – всего за отчетный год	1 246	205	242	286	2 385	3 873	4 205	1 084	3 336	3 507	3 147
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	77	64	101	154	142	170	149	278	145	165	146
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	153	141	141	132	295	352	210	247	347	328	452
Налога на прибыль организаций за отчетный год	161				308		600
Прочие платежи за отчетный год	855				1 640	3 351	81		11		63
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	10 601		29	12 258	50				90		650
Поступления – всего за отчетный год	10 601		29	12 258	15 900	26 150	10 060	22 260	40 440	3 800	2 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	10 601		29	12 258
Платежи – всего за отчетный год					15 850	27 200	10 160	22 500	40 350	4 800	1 350
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		181	200								2 307
Поступления – всего за отчетный год	11 100	1 881	865					35 000			15 000
Получение кредитов и займов за отчетный год			15					35 000			15 000
Прочие поступления за отчетный год	11 100	1 881
Платежи – всего за отчетный год	20 696	1 881	665	11 765	10 219	19 333	21 398	52 003	35 128	16 338	12 693
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	9 686			9 483	10 219	19 333	21 398	37 003	15 128	16 338	12 693
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			15					15 000
Прочие платежи за отчетный год	11 010	1 700	650	2 282
Сальдо денежных потоков за отчетный период				232		130	103		100	394	16

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	25,7 млн ₽	18,2 млн ₽	38,2 млн ₽	21,1 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	25,3 млн ₽	17,6 млн ₽	37,9 млн ₽	20,6 млн ₽	-519 тыс. ₽
Активы	123,2 млн ₽	123,4 млн ₽	123,4 млн ₽	124,8 млн ₽	124,5 млн ₽
Капитал и резервы	123,0 млн ₽	102,4 млн ₽	122,2 млн ₽	123,2 млн ₽	108,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-29,4 %	+110,0 %	-44,8 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,98	0,06	1,01	1,66	0,14	3,49 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	4,98	0,06	1,01	1,66	0,14	3,03 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,92	0,06	0,99	1,64	0,12	1,27 ▼
Коэффициент автономии	1,00	0,83	0,99	0,99	0,87	0,65 ▲
Финансовый рычаг	0,00	0,20	0,01	0,01	0,15	0,14 ▼
Рентабельность продаж	98,7 %	97,7 %	99,0 %	97,9 %	—	11,3 %
Чистая рентабельность	98,1 %	96,9 %	99,3 %	97,9 %	—	18,6 %
Рентабельность активов (ROA)	20,5 %	14,3 %	30,7 %	16,5 %	-0,4 %	0,2 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	20,6 %	17,2 %	31,0 %	16,7 %	-0,5 %	2,4 % ▼
Оборачиваемость активов	0,21	0,15	0,31	0,17	0,00	0,06 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн.	—	387 дн.
Оборачиваемость запасов	—	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).